XLS《4-6-4机器设备》

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0 , 合计 ,,

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, ERROR 填表说明: , ① 被投资单位名称 指股票发行单位全称;

, ② 股票名称 指该股票标准简称,包括代码,如太极集团600129;

, ③ 投资日期 指企业购买股票的日期或以其他方式(如非货币性交易换入、以债权换入等)取得股权的协议转让日期,非股票发行日期;

交易性金融资产―债券投资评估明细表 表3-2-2 , ERROR ERROR 金额单位:人民币元 序号 , 被投资单位名称 , 债券名称 , 发行日期 , 投资日期 , 票面利率% , 成本 , 审计前账面价值 , 账面价值 , 对应核算单位 , 评估价值 , 增减值 , 增值率% , 备注

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0 , 合计

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0 , ERROR ERROR ,,

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, ERROR 填表说明: , ① 被投资单位名称 指发行单位全称;

, ② 债券名称 指该债券的种类名称,如:国库券、电力债券**公司债券 , ③ 投资日期 指企业购买债券的日期;

交易性金融资产―基金投资评估明细表 表3-2-3 , ERROR ERROR 金额单位:人民币元 序号 , 基金发行单位 , 基金名称 , 基金类型 , 投资日期 , 成本 , 审计前账面价值 , 账面价值 , 基准日净值/份 , 对应核算单位 , 评估价值 , 增减值 , 增值率% , 备注

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0 , ERROR ERROR ,,

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, ERROR 填表说明: , 基金类型指开放式和封闭式,其他项目和表 3-.2-1 相同 应收票据评估明细表 表3-3 ERROR ERROR 金额单位:人民币元 序号 , 户名(结算对象) , 出票日期 , 到期日期 , 票面利率% , 审计前账面价值 , 账面价值 , 对应核算单位 , 评估价值 , 增减值 , 增值率% , 备注 ,,

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0 , 减:应收票据坏账准备

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0 , ERROR ERROR ,,

, ERROR 填表说明: , ① 户名 指债务人的户名全称;

, ② 出票日期 指签发该票据的日期. 注意事项: , 对于逾期未收回的应收票据,请在 备注 栏中标明未收回的原因;