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预算单位会计核算所需附件一览表(2016年5月13日)附件一 ,,

业务类别 ,,

所需附件 非统发工资 , 绩效奖、通讯补贴(行政) , 发放表 , 误餐补贴(行政) , 发放表,需列明加班事由 , 奖励性绩效工资(事业) , 发放表 , 文明奖(行政、事业,年底) , 发放表,经区文明办、财政局核准的《文明奖发放审批表》 , 年终考核奖(行政、事业,年底) , 发放表,经区人社局、财政局核准的《年度考核结果汇总呈报表》 , 绩效管理奖(行政,年底) , 发放表,经区人社局、财政局核准的《绩效管理奖汇总呈报表》 , 绩效考核奖(行政、事业,年中) , 发放表,经区编办、人社局、财政局核准的《绩效考核奖发放名册》 表彰奖励金 , 个人奖金 , 发放表;

按上级规定可以开展的奖励项目,市级主管部门会同市人社局、市财政局制定的相关办法 招、考补贴 , 中高考(计入中高考成绩考试)监考补贴 , 发放表、秩序册(安排表) , 事业单位招聘、干部考录、编外人员公开招考考务补贴 , 发放表、秩序册(安排表) 奖教奖学基金 , 奖教 , 发票(发放表),经教育局批准的申请或说明,根据需要附清单及合同等 , 奖学 , 发票(发放表),根据需要附清单、合同、学校说明等 扫盲补贴 ,,

发放表及标准,或购相关资料的发票、清单、合同等 拨付补助经费 ,,

收据、相关文件或拨付依据,属二次分配的还需与区财政联合发文 公务卡消费 , 实体店消费 , 发票、清单等,pos消费凭条,公务卡查询确认单 , 网上支付方式 , 发票、清单等,网上支付订单(已确认收货状态)的信息截图,公务卡查询确认单 , 商家无POS机等原因造成无法使用公务卡结算的 , 发票、清单等,经办人书面说明且经单位领导批准 , 有条件使用而未使用公务卡或转账结算的 , 发票、清单等,经办人对报销票据真实性的书面承诺(首次:经单位分管领导批准;

第二次:经单位分管领导及主要领导批准;

第三次,拒绝报销) 政府采购 ,,

发票、《厦门市政府采购预算执行表》、合同、中标通知书(万翔除外),供货验收单;

达到固定资产入账标准的,录入久其固定资产系统卡片后,填制《固定资产验收单》 公务机票 , 网站自助购票(国内航空) , 标有政府采购机票查验号码的《航空运输电子客票行程单》,公务卡查询确认单 , 委托购票(国内、非国内航空) ,

1、预算单位验证(必须转账,摘要:公务机票购票款):(1)国内航空:标有政府采购机票查验号码的《航空运输电子客票行程单》.

(2)非国内航空:相关有效票据,经本单位外事、财务部门出具审核意见的审批表.

2、公务卡验证(必须刷卡):(1)国内航空:标有政府采购机票查验号码的《航空运输电子客票行程单》,pos消费凭条、公务卡查询确认单.(2)非国内航空:相关有效票据,经本单位外事、财务部门出具审核意见的审批表,pos消费凭条、公务卡查询确认单. , 自行购买(国内航空) , 《航空运输电子客票行程单》,同一购票时点在航空公司官网或政府采购机票管理网站截取的同时刻同航班舱位价格截图等材料;

刷卡的还需附公务卡查询确认单等. 付零星工程款(维修维护款) ,,

发票,清单、协议书或合同,工程验收单,工程结算书,10万元以上的单个工程(维修)付尾款时还需附审核所出具的《财政工程决算审核通知书》 组织(全区性)活动 ,,