XLS《主表》

附表1?? 定价审计主表 金额单位:元 ,,

, 被审计单位名称:?? , 青岛蓝宝石酒业有限公司 ,,

,,

,,

审计日期: , 2016.

10.17 ,,

, 编制人: ,,

, 复核人: 项目 ,,

行次 , 2013年审核数 ,,

, 2014年5月-2015年4月审核数 ,,

, 2015年5月-2016年4月审核数 ,,

一、收入总额?? ,,

, 数量 , 金额 ,,

数量 , 金额 ,,

数量 , 金额 , ,,

1 , KWH|吨 , ERROR ,,

合计 , 28150868.38 ,,

合计 , 16797251.5 , , 售汽收入? ,

2 ,

0 ,

0 ,,

53.1145 , 11722103.98 ,,

60.3456 , 13277403.5 , , 配套工程 ,

3 ,,

0 ,,

, 16428764.4 ,,

,

3519848 ,

二、成本项目金额合计 ,,

4 , 供电分摊 , 居民供气分摊 , 非居民供气分摊 , 居民供气分摊 ,,

, 居民供气分摊 ,,

,,

5 ,

0 ,

0 ,

0 , 17127389.9048396 ,,

, 20607115.7389206 ,,

1.直接材料费 ,,

6 ,

0 ,

0 ,

0 , 16047852.33 ,,

, 18006047.92 ,,

,,

, 2.直接人工 ,,

7 ,

0 ,

0 ,

0 , 349778.45835106 ,,

, 883787.404461974 ,,

,,

, 3.营业费用 ,,

8 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

,

0 ,,

,,

, 4.管理费用 ,,

9 ,

0 ,

0 ,

0 , 729759.11648851 ,,

, 1717280.41445863 ,,

,,

, 5.财务费用 ,,

10 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

,

0 ,,

,,

, 6.税金及附加 ,,

11 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

,

0 ,,

,,

,

三、居民单位供热成本 ,,

12 , 供热面积 ,

0 , 万平方米 , 供热面积 , 53.1145 , 万平方米 , 供热面积 , 60.3456 , 万平方米 ,,

, ,,

13 , 单位供热成本 , ERROR , 元/平方米 , 单位供热成本 , 32.2461661219433 , 元/平方米 , 单位供热成本 , 34.1484975522998 , 元/平方米 ,,

备注:居民及非居民供热按售气量分摊,期间费用按销售收入分摊 ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, 附表2 收入审计表 金额单位:元? ,,

被审计单位:审计日期: ,,

复核人: ,

0 ,,

月份 , 2013年 ,,

,,

2014年5月-2015年4月 ,,

,,

2015年5月-2016年4月 ,,

, , 企业填报数 ,,

核定数 ,,

企业填报数 ,,

核定数 ,,

企业填报数 ,,

核定数 , , 数量 , 收入金额 , 数量 , 收入金额 , 数量 , 收入金额 , 数量 , 收入金额 , 数量 , 收入金额 , 数量 , 收入金额 售汽(非居民) 售汽(居民)11722103.98 ,,

11722103.98 ,,

13277403.5 ,,