XLS《UFPrn20070521102320》

月 , 日 , 凭证号数 , 摘要 , 借方 , 贷方 , 方向 , 余额

01 ,

31 , 记-0003 , 付吴笑楠助学款_结对助学_杭州报大众热线_2007.

01.31 ,

1750 ,

0 , 借 ,

1750

01 ,

31 , 记-0006 , 付福利中心工程款_商业银行捐老人福利院、新苗学校_杭州商业银行_2007.01.31 ,

1000000 ,

0 , 借 ,

1001750

01 ,

31 , 记-0007 , 付一福院老人住房改造工程款及开办费_商业银行捐老人福利院、新苗学校_杭州商业银行_2007.01.31 ,

2859470 ,

0 , 借 ,

3861220

01 ,

31 , 记-0007 , 付儿福院工程款_商业银行捐老人福利院、新苗学校_杭州商业银行 , 350767.96 ,

0 , 借 , 4211987.96

01 ,

31 , 记-0007 , 付二福院新楼开办费及外墙改造款_商业银行捐老人福利院、新苗学校_杭州商业银行_2007.01.31 ,

668712 ,

0 , 借 , 4880699.96

01 ,

31 , 记-0010 , 付林小女相关治疗费_各类助医_浙江省冶金物资有限公司_2007.01.31 ,

15000 ,

0 , 借 , 4895699.96

01 ,

31 , 记-0010 , 付陆斌助学款_结对助学_茅锦柏_2007.01.31 ,

2500 ,

0 , 借 , 4898199.96

01 ,

31 , 记-0011 , 付胡诚手术款_杭州凯悦酒店慈善救助金_杭州凯悦酒店_2007.01.31 , 88586.59 ,

0 , 借 , 4986786.55

01 ,

31 , 记-0016 , 付临安紫水中心学校助学款_历年定向捐款_社会各界_2007.01.31 , 70120.7 ,

0 , 借 , 5056907.25

01 ,

31 , 记-0016 , 付儿福院工程款_商业银行捐老人福利院、新苗学校_杭州商业银行 , 2168330.2 ,

0 , 借 , 7225237.45

01 ,

31 , 记-0016 , 付建德49100工程款_历年定向捐款_社会各界_2007.01.31 ,

10000 ,

0 , 借 , 7235237.45

01 ,

31 , 记-0016 , 付上年结对助学款_历年定向捐款_社会各界_2007.01.31 ,

3900 ,

0 , 借 , 7239137.45

01 ,

31 , 记-0023 , 期间损益结转_历年定向捐款_社会各界 ,

0 ,

10000 , 借 , 7229137.45

01 ,

31 , 记-0023 , 期间损益结转_杭州凯悦酒店慈善救助金_杭州凯悦酒店 ,

0 , 88586.59 , 借 , 7140550.86

01 ,

31 , 记-0023 , 期间损益结转_各类助医_浙江省冶金物资有限公司 ,

0 ,

15000 , 借 , 7125550.86

01 ,

31 , 记-0023 , 期间损益结转_结对助学_杭州报大众热线 ,

0 ,

1750 , 借 , 7123800.86

01 ,

31 , 记-0023 , 期间损益结转_历年定向捐款_社会各界 ,

0 , 74020.7 , 借 , 7049780.16

01 ,

31 , 记-0023 , 期间损益结转_结对助学_茅锦柏 ,

0 ,

2500 , 借 , 7047280.16

01 ,

31 , 记-0023 , 期间损益结转_商业银行捐老人福利院、新苗学校_杭州商业银行 ,

0 , 7047280.16 , 平 ,

0

01 ,,

, 本月合计 , 7239137.45 , 7239137.45 , 平 ,

0

01 ,,

, 累计 , 7239137.45 , 7239137.45 , 平 ,

0

02 ,

26 , 记-0004 , 发放华永潮民建帮困金_民建帮困金_社会各界_2007.02.26 ,

2000 ,

0 , 借 ,

2000

02 ,

26 , 记-0004 , 发放三元坊8号火灾救灾款(杭疗送温暖捐款)_历年定向捐款_社会各界_2007.02.26 ,

12800 ,

0 , 借 ,

14800

02 ,

26 , 记-0004 , 付儿童福利院孤儿余子芳_杭州凯悦酒店慈善救助金_杭州凯悦酒店_2007.02.26 , 3996.1425 ,

0 , 借 , 18796.14

02 ,

28 , 记-0007 , 付吴东海、周蕙民建帮困金_民建帮困金_社会各界_2007.02.28 ,

6000 ,

0 , 借 , 24796.14

02 ,

28 , 记-0007 , 新春慰问留守妈妈_杭州大厦专项义卖款_杭州大厦有限公司_2007.02.28 ,