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西宁特殊钢股份有限公司

600117 2006 年年度报告 西宁特殊钢股份有限公司

2006 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标

2

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

10

七、股东大会情况简介

12

八、董事会报告

13

九、监事会报告

20

十、重要事项

21 十

一、财务会计报告

25 十

二、备查文件目录

64 西宁特殊钢股份有限公司

2006 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事长陈显刚先生授权委托董事、总经理刘克林先生主持会议并代为行使表决权,董事张先良先生 授权委托董事刘克林先生代为行使表决权.

3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人陈显刚先生,主管会计工作负责人王大军先生,会计机构负责人(会计主管人员)于鑫 女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:西宁特殊钢股份有限公司 公司法定中文名称缩写:西宁特钢 公司英文名称:XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 公司英文名称缩写:XSS

2、 公司法定代表人:陈显刚

3、 公司董事会秘书:杨凯

电话:0971-5299089 传真:0971-5218389 E-mail:[email protected] 联系地址:西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处 公司证券事务代表:余辉邦

电话:0971-5299673 传真:0971-5218389 E-mail:[email protected] 联系地址:西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处

4、 公司注册地址:青海省西宁市 公司办公地址:青海省西宁市 邮政编码:810005 公司国际互联网

网址:http://www.xntg.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:HTTP://WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:西宁特钢 公司 A 股代码:600117 公司其他股票上市交易所:上海证券交易所 公司其他股票简称:西钢转债 公司其他股票代码:100117

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年10 月8日公司首次注册登记地点:青海省西宁市 公司法人营业执照注册号:6300001200807 公司税务登记号码:630105226593945 公司聘请的境内会计师事务所名称:深圳鹏城会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:深圳市东门南路

2006 号 西宁特殊钢股份有限公司

2006 年年度报告

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三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 296,936,786.04 净利润 211,473,354.06 扣除非经常性损益后的净利润 205,273,704.97 主营业务利润 571,984,769.26 其他业务利润 30,583,213.36 营业利润 236,344,429.02 投资收益 42,404,945.37 补贴收入 500,000.00 营业外收支净额 17,687,411.65 经营活动产生的现金流量净额 253,740,010.61 现金及现金等价物净增加额 91,327,333.74

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -44,575,906.42 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 127,059.09 所得税影响数 6,624,554.21 资产减值准备转回 -18,936,671.35 补贴收入 -500,000.00 所得税减免 -3,008,223.31 开办费摊销 54,069,538.69 合计 -6,199,649.09

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2006 年2005 年 本年比上年增减 (%)

2004 年 主营业务收入 3,179,538,876.46 2,546,053,295.49 24.88 2,081,187,454.11 利润总额 296,936,786.04 161,560,467.69 83.79 129,488,730.73 净利润 211,473,354.06 145,680,587.56 45.16 112,413,848.39 扣除非经常性损益的净利润 205,273,704.97 135,570,977.08 51.41 111,812,945.95 每股收益 0.3051 0.2312 31.96 0.1556 最新每股收益 0.3051 净资产收益率(%) 10.46 8.03 增加 2.43 个百分点 6.73 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 10.16 7.47 增加 2.69 个百分点 6.70 西宁特殊钢股份有限公司

2006 年年度报告

3 净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) 10.70 7.78 增加 2.92 个百分点 7.14 经营活动产生的现金流量净额 253,740,010.61 809,805,491.80 -68.67 170,990,649.30 每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 1.29 -71.32 0.27

2006 年末

2005 年末 本年末比上年末增 减(%)

2004 年末 总资产 6,858,191,921.53 5,678,340,971.45 20.78 4,539,845,477.99 股东权益(不含少数股东权益) 2,020,856,513.65 1,815,136,451.25 11.33 1,669,455,863.69 每股净资产 2.9154 2.8805 1.21 2.6494 调整后的每股净资产 2.6586 2.6451 0.51 2.5035 注:2007 年1月1日至本报告出具日止,公司可转债转股使股本增加

618 股,据此计算的最新每股收 益为 0.3051 元.

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 630,137,319.00 758,671,688.92 124,409,627.68 41,146,455.27 301,917,815.65 1,815,136,451.25 本期增加 63,032,471.00 173,941.74 69,843,544.89 211,473,354.06 344,523,311.69 本期减少 2,940,806.96 41,146,455.27 41,146,455.27 94,715,987.06 138,803,249.29 期末数 693,169,790.00 755,904,823.70 153,106,717.30 418,675,182.65 2,020,856,513.65

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

0 0

0 0

0 0

0 0

0

2、 国有法人持股 394,320,000 62.57

0 33,606,290

0 -58,257,106 -24,650,817 369,669,184 53.33

3、 其他内资持股

0 0

0 0

0 0

0 0

0 其中: 境内法人持股 27,900,000 4.43

0 2,377,803

0 -4,121,965 -1,744,161 26,155,838 3.77 境内自然人持股

0 0

0 0

0 0

0 0

0

4、外资持股

0 0

0 0

0 0

0 0

0 其中: 境外法人持股

0 0

0 0

0 0

0 0

0 境外自然人持股

0 0

0 0

0 0

0 0

0 有限售条件股份 合计 422,220,000

67 0 35,984,093

0 -62,379,071 -26,394,978 395,825,022 57.10

二、无限售条件流通股份 西宁特殊钢股份有限公司

2006 年年度报告

4

1、 人民币普通股 207,917,319

33 0 27,031,324

0 62,396,125 89,427,449 297,344,768 42.90

2、 境内上市的外 资股

0 0

0 0

0 0

0 0

0

3、 境外上市的外 资股

0 0

0 0

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0

4、其他

0 0

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0 0

0 0

0 无限售条件流通 股份合计 207,917,319

33 0 27,031,324

0 62,396,125 89,427,449 297,344,768 42.90

三、股份总数 630,137,319

100 0 63,015,417

0 17,054 63,032,471 693,169,790

100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股时间限售期满新 增可上市交 易股份数量 有限售条件股份 数量余额 无限售条件 股份数量余 额 说明

2007 年3月27 日26,155,838 369,669,184 323,500,606 本公司可转债随时转股

2008 年3月27 日34,658,490 335,010,694 358,159,096 上市价需高于

5 元/股,本公 司可转债随时转股........