PDF《武汉锅炉股份有限公司》

1 武汉锅炉股份有限公司 武汉锅炉股份有限公司 武汉锅炉股份有限公司 武汉锅炉股份有限公司 ( ( ( (200770) ) ) )

2011 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告 披露报纸 披露报纸 披露报纸 披露报纸: 《 : 《 : 《 : 《证券时报 证券时报 证券时报 证券时报》 、 《 》 、 《 》 、 《 》 、 《大公报 大公报 大公报 大公报》 》 》 》 披露时间 披露时间 披露时间 披露时间: : : :2012 年年年年4月月月月27 日日日日2目目目目录录录录

第一节

第一节

第一节

第一节 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示…3

第二节

第二节

第二节

第二节 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况简介 简介 简介 简介…3

第三节

第三节

第三节

第三节 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要…4

第四节

第四节

第四节

第四节 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况…6

第五节

第五节

第五节

第五节 董事 董事 董事 董事、 、 、 、监事 监事 监事 监事、 、 、 、高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况

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第六节

第六节

第六节

第六节 公司治理结构 公司治理结构 公司治理结构 公司治理结构

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第七节

第七节

第七节

第七节 股东大会情况简介 股东大会情况简介 股东大会情况简介 股东大会情况简介

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第八节

第八节

第八节

第八节 董事会报告 董事会报告 董事会报告 董事会报告

21

第九节

第九节

第九节

第九节 监事会报告 监事会报告 监事会报告 监事会报告

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第十节

第十节

第十节

第十节 重要事项 重要事项 重要事项 重要事项

32 第十一节 第十一节 第十一节 第十一节 财务报告 财务报告 财务报告 财务报告…41 第十二节 第十二节 第十二节 第十二节 备查文件 备查文件 备查文件 备查文件…41

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第一节

第一节

第一节

第一节 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 有异议. 公司本年度财务审计报告已经众环海华会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留 意见的审计报告. 公司董事长YEUNG Kwok Wei Richard(杨国威)先生、财务负责人CHIN Wee Hua(陈伟 豪)先生、会计机构负责人SEOW Ven Sern(萧文升)先生声明:保证公司本年度报告中财务报 告的真实、完整.

第二节

第二节

第二节

第二节 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称:武汉锅炉股份有限公司 公司的法定英文名称:WUHAN BOILER COMPANY LIMITED 英文名称缩写:WBC

二、公司的法定代表人:YEUNG Kwok Wei Richard(杨国威)

三、公司董事会秘书:秦亮联系地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园路1 号 联系

电话: (027)81994266 联系传真: (027)81994273 电子信箱:[email protected] 证券事务代表:徐幼兰 联系

电话: (027)81993700 联系传真: (027)81993701 电子信箱:[email protected]

四、公司注册及办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园路1 号 邮政编码:430205 互联网

网址:http://www.wbcl.com.cn 电子信箱:[email protected]

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五、公司信息披露报刊:境内: 《证券时报》 、境外: 《大公报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:*ST 武锅B 股票代码:200770

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1998年4月8日注册登记正式成立 公司首次注册登记地点:湖北省武汉市武珞路586号 公司变更注册登记日期:2007年10月26日于湖北省工商行政管理局变更登记为: 股份有限公司(中外合资、上市) . 公司变更注册登记地点:湖北省武汉市武珞路586号 公司最新注册登记日期:2009年10月30日于湖北省工商行政管理局变更登记为: 股份有限公司(中外合资、上市) . 公司最新注册登记地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园路1 号 企业法人营业执照注册号:420000400000568 税务登记号码:420106271756432 公司聘请的会计师事务所名称:众环海华会计师事务所有限公司 办公地址:武汉市武昌区东湖路169号众环大厦

第三节

第三节

第三节

第三节 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度会计数据 单位:人民币元 项项项项目目目目金金金金额额额额利润总额 -282,097,822.59 净利润 -263,537,079.89 归属于上市公司股东的净利润 -263,452,709.03 扣除非经常性损益后的净利润 -264,043,557.18 营业利润 -282,688,670.74 投资收益 0.00 营业外收支净额 590,848.15 经营活动产生的现金流量净额 -310,753,665.44 现金及现金等价物净增减额 9,896,754.98 注:扣除非经常性损益涉及的项目及金额

5 单位:人民币元 非经常性损益项目 非经常性损益项目 非经常性损益项目 非经常性损益项目

2011 年金额 年金额 年金额 年金额 附注 附注 附注 附注( ( ( (如适用 如适用 如适用 如适用) ) ) )

2010 年金额 年金额 年金额 年金额

2009 年金额 年金额 年金额 年金额 非流动资产处置损益 -48,709.05 761,772.45 544,521.65 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 283,776.00 103,307,776.00 277,776.00 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用 等-27,263,814.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 41,133,909.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 355,781.20 -141,568.49 -874,146.41 所得税影响额 -10,283,477.32 少数股东权益影响额 10,361.51 42,531.09 合计 590,848.15 134,788,773.41 -27,273,131.77

二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 1.主要会计数据 单位:人民币元 项目2011年2010年 本年比上年增减(%) 2009年 营业总收入(元) 518,177,439.70 623,370,633.11 -16.87% 517,679,190.56 营业利润(元) -282,688,670.74 -73,014,473.73 -287.17% -687,508,381.33 利润总额(元) -282,097,822.59 30,913,506.23 -1012.54% -687,560,230.09 归属于上市公司股东 的净利润(元) -263,452,709.03 8,535,924.33 -3186.40% -675,672,514.99 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元) -264,043,557.18 -126,252,849.08 -109.14% -648,399,383.22 经营活动产生的现金 流量净额(元) -310,753,665.44 1,217,583,145.02 -125.52% 278,461,556.72 项目2011年末 2010年末 本年末比上年末增减(%) 2009年末 资产总额(元) 1,749,077,941.25 1,786,542,557.71 -2.10% 2,100,746,323.46 负债总额(元) 2,895,658,545.56 2,669,586,082.13 8.47% 2,992,027,894.44 归属于上市公司股东 的所有者权益(元) -1,148,878,381.87 -885,425,672.84 -29.75% -893,961,597.17 总股本(股) 297,000,000.00 297,000,000.00 0.00 297,000,000.00 2.主要财务指标 单位:人民币元 项目2011年2010年 本年比上年增减(%) 2009年 基本每股收益(元/股) -0.89 0.03 -3066.67% -2.27 稀释每股收益(元/股) -0.89 0.03 -3066.67% -2.27 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) -0.89 -0.43 -106.98% -2.18 加权平均净资产收益率(0.96 --- 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(

6 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) -1.05 4.10 -125.61% 0.94 项目2011年末 2010年末 本年末比上年末增减(%) 2009年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) -3.87 -2.98 -29.87% -3.01 资产负债率(%) 165.55% 149.43% 16.12% 142.43%

3、根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号) 》通知精神,公司2011 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率 单位:人民币元 本期数 上年同期 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 0.96% -0.96% 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 每股收益 单位:人民币元 本期数 上年同期 报告期利润 基本每股 收益 稀释每股 收益 基本每股 收益 稀释每股 收益 归属于公司普通股股东的净利润 -0.89 -0.89 0.03 0.03 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -0.89 -0.89 -0.43 -0.43

第四节

第四节

第四节

第四节 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况

一、股本变动情况 单位:股 本报告期变动前 本报告期变动增减(+,-) 本报告期变动后 项目数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、未上市流通股份 172,000,000 57.91% 172,000,000 57.91%

1、发起人股份 172,000,000 57.91% 172,000,000 57.91% 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 20,530,000 6.91% 20,530,000 6.91% 境外法人持有股份 151,470,000 51.00% 151,470,000 51.00% 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

二、已上市流通股份 125,000,000 42.09% 125,000,000 42.09%

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1、人民币普通股

2、境内上市的外资股 125,000,000 42.09% 125,000,000 42.09%

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 297,000,000 100.00% 297,000,000 100.00%

二、股票发行与上市情况 (1)1998 年3 月20 日,本公司向境外投资者配售,发售价格为港币1.496 元/股,发行数量为

125000000 股境内上市外资股,并于1998 年4 月15 日在深圳证券交易所挂牌上市,代码 为:200770. (2)截止本报告期末,公司前三年无股票及衍生证券发行上市情况. (3)报告期内本公司股份结构未发生变动. (4)本公司无内部职工股. (5)报告期内本公司未实施利润分配.

三、股东情况介绍 (1)截止2011年12月31日,本公司股东总数为9,073户.其中境外法人股股东1名,为阿尔斯通(中国)投资有限公司;

境内法人股股东1名,为武汉锅炉集团有限公司;

境内上市外资股股东9,071户. (2)公司主要股东持股情况 拥有公司股份前十名股东及前十名流通股东的情况如下: 单位:股2011年末股东总数 9,073 本年度报告公布日前一个月 末股东总数 9,073 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有非流通股 数量 质押或冻结的 股份数量 阿尔斯通(中国)投资有限 公司 境外法人 51.00% 151,470,000 151,470,000

0 武汉锅炉集团有限公司 国有法人 6.91% 20,530,000 20,530,000

0 招商证券香港有限公司 境外法人 0.48% 1,411,694

0 0 陈楚云 境内自然人 0.46% 1,372,450

0 0 HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C 境外法人 0.42% 1,234,114

0 0 吴镇发 境内自然人 0.38% 1,138,028

0 0 庄畅雄 境内自然人 0.35% 1,035,000

0 0

8 唐娟 境内自然人 0.30% 887,236

0 0 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.29% 860,551

0 0 庄瑶华 境内自然人 0.28% 821,150

0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 招商证券香港有限公司 1,411,694 境内上市外资股 陈楚云 1,372,450 境内上市外资股 HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C 1,234,114 境内上市外资股 吴镇发 1,138,028 境内上市外资股 庄畅雄 1,035,000 境内上市外资股 唐娟 887,236 境内上市外资股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 860,551 境内上市外资股 庄瑶华 821,150 境内上市外资股 李淑惠 808,552 境内上市外资股 周泳仪 759,850 境内上市外资股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 公司前十名股东中,第一大股东阿尔斯通(中国)投资有限公司、第二大股东武汉锅炉集团 有限公司所持股份为非流通股.其余八名股东均为社会公众股东,所持股份为流通股(B 股) ,报告期内其所持股份发生变化均系二级市场交易所致.公司前十名股东中,第一大股 东阿尔斯通(中国)投资有限公司、第二大股东武汉锅炉集团有限公司与其他流通股股东不 存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人;

公司未知前十名流通股股东之间的关联关系,也未知是否属于一致行动人;

公司也未 知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系. (3)公司控股股东、实际控制人情况 阿尔斯通(中国)投资有限公司系本公司控股股东,截止2011 年12 月31 日持有本公司股 份151,470,000 股,是唯一持有本公司10%以上股份的股东,持有本公司股份的比例为51%. 法定代表人:Dominique Pouliquen(濮利康)先生 成立日期:1999 年1 月26 日 注册资本:6,096.44 万美元 企业法人营业执照注册号:100000400008162 经营范围:在国家允许外商投资的领域依法进行投资;

设备进出口、 (代理)采购及(代理) 销售;

提供培训、人事管理、咨询、技术、仓储、经营性租赁等服务;

参与有对外承包工程经营 权的中国企业的境外工程承包. 阿尔斯通控股........