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2016 年瓦房店沿海项目开发有限公司公司债券

2019 年分期偿还本金的提示性公告 根据 《2016 年瓦房店沿海项目开发有限公司公司债券募集说明书》 ,2016 年 瓦房店沿海项目开发有限公司公司债券(以下简称"本期债券" )附设本金提前 偿还条款,在债券存续期第

三、

四、

五、

六、七年末分别偿还本金的 20%.

瓦房 店沿海项目开发有限公司公司债券将于

2019 年2月1日(如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第

1 个工作日)兑付本期债券发行总量 20%的本金.为保 证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、 债券名称:2016 年瓦房店沿海项目开发有限公司公司债券

2、 证券简称及代码:16 瓦沿海(代码:127391.SH)

3、 发行人:瓦房店沿海项目开发有限公司

4、 发行总额和期限:人民币

15 亿元,7 年期,设置本金提前偿还条款,自 债券存续期的第

3 至第

7 年末,分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本 金.

5、 债券发行批准机关及 文号:经国家发展 和改革委员会发改 财金[2015]3154 号文件批准发行

6、 债券形式:实名制记账式

7、 债券利率:本期债券票面利率为 3.98%,在该债券存续期内固定不变

8、 计息期限:本期债券计息期限自

2016 年2月1日至

2023 年1月31 日

9、 付息日:本期债券的付息日为

2017 年至

2023 年每年的

2 月1日(如遇 法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) .

10、上市时间和地点:本期债券于

2016 年3月22 日在上海证券交易所上 市交易

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日 本年度的债权登记日为

2019 年1月31 日.截至上述债权登记日下午收市

2 后, 本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额中, 20%比例的本金将被兑付.

2、分期偿还方案 本期债券将于

2019 年至

2023 年的每年

2 月1日(遇法定节假日或休息日顺 延至其后的第

1 个工作日)分别按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本 金,到期利息随当年的兑付本金一起支付. 本期债券发行人在分期偿还本金时, 投资者账户中的债券持仓数量保持不变, 每张债券对应的面值相应减少. 债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计 算.

3、债券面值计算方式 本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值 =

100 元*(1-累计偿还比例) =

100 元*(1-20%) =

80 元.

4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100*20% = 分期偿还日前收盘价-20.

5、债券简称变更 分期偿还后本期债券简称变更为"PR 瓦沿海" . 特此公告. (以下无正文)

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