PDF《中信重工机械股份有限公司》

中信重工机械股份有限公司

2012 年年度报告 中信重工机械股份有限公司

601608 2012 年年度报告 中信重工机械股份有限公司

2012 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人任沁新、主管会计工作负责人梁慧及会计机构负责人(会计主管人员)牛 志刚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:

2013 年4月18 日,公司第二届董事会第十四会议审议通过了: 《2012 年度利润分配预 案》 ,决议如下:拟以

2012 年母公司当年可供分配利润的 30%向全体股东进行现金分红, 即以

2012 年12 月31 日总股本 2,740,000,000 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利 0.56 元(含税) ,共派发现金股利 153,440,000 元(含税) ,剩余未分配利润 895,172,775.51 元转入下一年度. 公司

2012 年度不进行公积金转增股本. 本预案尚需经过股东大会审议批准.

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 中信重工机械股份有限公司

2012 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 董事会报告

10

第五节 重要事项

31

第六节 股份变动及股东情况.39

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46

第八节 公司治理

52

第九节 内部控制

55

第十节 财务会计报告

56 第十一节 备查文件目录.148 中信重工机械股份有限公司

2012 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、中信重工 指 中信重工机械股份有限公司 A 股指获准在境内证券交易所上市、以 人民币标明面值、以人民币认购 和进行交易的普通股股票 会计师/北京永拓 指 北京永拓会计师事务所有限责任 公司,发行人本次发行的审计机 构、验资机构 中信集团 指 中国中信集团公司 中信集团有限 指 中国中信集团有限公司,为中国 中信集团公司整体改制变更的国 有独资公司,为公司的实际控制 人 中信股份 指 中国中信股份有限公司,为中国 中信集团公司作为发起人以符合 境外上市条件的经营性净资产与 其全资子公司北京中信企业管理 有限公司共同发起设立的股份有 限公司,为公司的控股股东 中信投资 指 中信投资控股有限公司 中信汽车 指 中信汽车公司 中信汽车有限 指 中信汽车有限责任公司 洛阳经投 指 洛阳市经济投资有限公司 洛阳城投 指 洛阳城市发展投资集团有限公 司,洛阳经投

2011 年重组更名后 的名称 中信信托 指 中信信托有限责任公司 中重铸锻 指 洛阳中重铸锻有限责任公司,原 洛阳中重铸锻厂,本公司全资子 公司 中重运输 指 洛阳中重运输有限责任公司,本 公司全资子公司 中重建安 指 洛阳中重建筑安装工程有限责任 公司,本公司全资子公司 中重设备 指 洛阳中重设备工程工具有限责任 公司,本公司全资子公司 中重发电设备 指 洛阳中重发电设备有限责任公 司,原洛阳发电设备厂,本公司 中信重工机械股份有限公司

2012 年年度报告 全资子公司 中重自动化 指 洛阳中重自动化工程有限责任公 司,本公司全资子公司 中重齿轮箱 指 洛阳中重齿轮箱有限责任公司 连云港中重重机 指 连云港中重重型机械有限责任公 司,原连云港中信重机重型构件 厂,本公司全资子公司 重铸铁业 指 中信重工洛阳重铸铁业有限责任 公司,本公司全资子公司 甘达拉公司/G á ndara Censa/GANDARA 指 西班牙甘达拉公司,本公司全资 子公司 重工有限 指 中信重工机械有限责任公司,本 公司控股子公司 矿研院 指 洛阳矿山机械工程设计研究院有 限责任公司,原洛阳矿山机械工 程设计研究院,重工有限控股子 公司 京信节能 指 宁夏京信节能环保有限公司,本 公司参股公司 成套院 指 洛阳中重成套工程设计院有限责 任公司,原洛阳重工矿山机械工 程设计院,矿研院的全资子公司 正方圆公司 指 洛阳正方圆重矿机械检验技术有 限责任公司,原洛阳正方圆重矿 机械检验技术中心,矿研院的全 资子公司 至恒监理 指 洛阳至恒工程建设监理有限公 司,原洛阳至恒工程建设监理中 心,矿研院的全资子公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2012 年度

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅

第四节董事会报告关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容. 中信重工机械股份有限公司

2012 年年度报告

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 中信重工机械股份有限公司 公司的中文名称简称 中信重工 公司的外文名称 CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CHIC 公司的法定代表人 任沁新

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁慧 陈晓童 联系地址 河南省洛阳市涧西区建设路

206 号 河南省洛阳市涧西区建设路

206 号 电话 0379-64088999 0379-64088999 传真 0379-64088108 0379-64088108 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 河南省洛阳市涧西区建设路

206 号 公司注册地址的邮政编码

471039 公司办公地址 河南省洛阳市涧西区建设路

206 号 公司办公地址的邮政编码

471039 公司网址 www.citicmc.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 中信重工机械股份有限公司

2012 年年度报告

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中信重工

601608

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 注册登记日期

2008 年1月26 日 注册登记地点 河南省洛阳市 企业法人营业执照注册号

410300110053941 税务登记号码 41030567166633X 组织机构代码 67166633-X

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见上海证券交易所网站 (www.see.com.cn) 日期为

2012 年7月5日《中 信重工首次公开发行股票招股说明书》发行人基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 无

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 北京永拓会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街

1 号 国安大厦 12-13 层 签字会计师姓名 徐克美 杨欢报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路

81 号华贸中心

1 号 写字楼

22 层 签字的保荐代表 人姓名 史吉军、梁炜 持续督导的期间

2012 年7月6日至

2014 年12 月31 日 中信重工机械股份有限公司

2012 年年度报告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2012 年2011 年 本期比上年 同期增减 (%)

2010 年 营业收入 7,235,808,058.72 7,041,100,811.75 2.77 6,511,291,419.80 归属于上市公司股东 的净利润 870,964,626.50 817,503,690.18 6.54 642,298,081.21 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 834,361,769.45 790,323,690.18 5.57 619,477,716.12 经营活动产生的现金 流量净额 827,938,356.91 -558,563,899.26 不适用 652,997,721.61

2012 年末

2011 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2010 年末 归属于上市公司股东 的净资产 7,499,919,862.73 3,512,996,463.74 113.49 2,672,918,919.68 总资产 16,446,132,327.08 12,926,771,962.94 27.23 12,469,852,308.87

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2012 年2011 年 本期比上年同 期增减(%)

2010 年 基本每股收益(元/股) 0.36 0.40 不适用 0.31 稀释每股收益(元/股) 0.36 0.40 不适用 0.31 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.35 0.38 不适用 0.30 加权平均净资产收益率(%) 15.82 26.43 不适用 27.32 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 15.15 25.55 不适用 26.35 中信重工机械股份有限公司

2012 年年度报告

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 -493,338.58 -2,869,801.17 -15,360,699.88 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 40,622,764.58 34,341,648.45 72,887,997.60 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费102,308,376.25 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 3,375,685.67 636,951.67 -130,719,828.16 少数股东权益影响额 2,627.14 24,436.08 -493,179.05 所得税........