PDF《山东钢铁股份有限公司 关于累计新增有息负债超过净资产百分...》

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1 - 股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-001 债券代码:150198 债券简称:18 鲁钢

01 债券代码:150802 债券简称:18 鲁钢

02 债券代码:150915 债券简称:18 鲁钢

03 山东钢铁股份有限公司 关于累计新增有息负债超过净资产百分之 二十的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确 和完整承担个别及连带责任.

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,公 司对累计新增有息负债情况披露如下:

一、主要财务数据概况(合并口径) 截至

2017 年末,公司净资产为 258.24 亿元,有息负债 余额为 116.28 亿元;

截至

2018 年12 月末,公司有息负债 余额为 172.02 亿元, 累计新增有息负债金额为 55.74 亿元, 占公司

2017 年末净资产的比例为 21.58%.

二、新增借款的分类披露(合并口径) 截至

2018 年12 月末,公司有息负债较

2017 年末变化 情况如下:

(一)银行借款:增加 19.63 亿元,占2017 年末净资产 比例为 7.6%;

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(二)公司债券:增加 30.00 亿元,占2017 年末净资 产比例为 11.62%;

(三)融资租赁借款:增加 6.11 亿元,占2017 年末净 资产比例为 2.36%;

(四)其他有息负债:无.

三、本年度新增有息负债对偿债能力的影响分析 上述新增有息负债是基于公司正常经营需要产生的,不 会对公司的偿债能力造成重大不利影响.上述财务数据除

2017 年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意. 特此公告. 山东钢铁股份有限公司董事会

2019 年1月17 日