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大土河焦化

2008 年第一期短期融资券 募集说明书

2 重要提示 重要提示 重要提示 投资者购买本期短期融资券(以下简称融资券) ,应当认真阅 投资者购买本期短期融资券(以下简称融资券) ,应当认真阅 投资者购买本期短期融资券(以下简称融资券) ,应当认真阅读 读读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断.

本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断. 本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断. 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备 案, 备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何 案, 备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何 案, 备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 评评价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.投资者 价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.投资者 价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.投资者购 购购买发行人本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信 买发行人本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信 买发行人本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 息息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析, 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析, 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并并并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人 发行人 发行人股东 股东 股东会已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假记载、 会已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假记载、 会已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 和和连带的法律责任. 连带的法律责任. 连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证财 财 财务 务务信息真实、准确、完整 信息真实、准确、完整 信息真实、准确、完整. . . 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 大土河焦化

2008 年第一期短期融资券 募集说明书

3 目目目录录录释义. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .5

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第一章 投资风险提示. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

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一、与本期短期融资券相关的风险.8

二、行业相关的风险.8

三、经营相关的风险.8

四、管理风险.10

五、财务风险.10

第二章 发行条款和发行安排. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .11

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一、主要发行条款.11

二、发行安排.12

三、投资者的认购承诺.13

第三章 本期短期融资券募集资金的使用. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

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一、募集资金的使用.14

二、募集资金的管理.14

三、承诺.14

第四章 发行人基本情况. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

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一、基本情况.15

二、历史沿革.15

三、控股股东和实际控制人情况.16

四、重要权益投资结构.16

五、公司治理情况.16

六、高级管理人员情况.23

第五章 发行人主营业务情况. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ........