PDF《佳木斯金地造纸股份有限公司 年度》

佳木斯金地造纸股份有限公司 年度报告佳木斯金地造纸股份有限公司 二零零四年年度报告 佳木斯金地造纸股份有限公司 二五年四月二十六日 佳木斯金地造纸股份有限公司 年度报告1目录一重要提示 二 公司基本情况简介 三 会计数据和业务数据摘要 四 股本变动及股东情况 五 董事、监事、高级管理人员和员工情况 六 公司治理结构 七 股东大会简介 八 董事会报告 九 监事会报告 十 重要事项 十一 财务报告 十二 备查文件 佳木斯金地造纸股份有限公司 年度报告2

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

2、公司帅建伦、张社佳、付平、冯志廷、魏君、孙亚琼、黄超、王兆君、熊德章、 彭思源董事出席董事会会议.樊继光、曹新华董事因故未参加会议.

3、北京中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有强调事项的审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项有详细说明,请投资者注意阅读.

4、公司法定代表人帅建伦先生、主管会计工作负责人任家华先生、财务机构负责 人李毅先生声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:佳木斯金地造纸股份有限公司 公司法定英文名称:Jiamusi Jindi Paper Co.,Ltd.

2、公司法定代表人:帅建伦

3、董事会秘书:罗陈 联系地址:佳木斯市光复路

306 号 联系

电话:0454-8377217 传真:0454-8375080 电子信箱:[email protected] 董事会证券事务代表:孟宪有 联系地址:佳木斯市光复路

306 号 联系

电话:0454-8375070 传真:0454-8375080 电子信箱:[email protected]

4、公司注册及办公地址:黑龙江省佳木斯市光复路

306 号 邮政编码:154005 佳木斯金地造纸股份有限公司 年度报告3公司国际互联网

网址:http://www.jdgfgs.com 电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称: 《证券时报》 公司年度报告登载

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司董事会办公室

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:ST 佳纸 股票代码:000699

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年1月28 日 公司首次注册登记地点:黑龙江省佳木斯市 公司法人营业执照注册号:2300001100173 公司税务登记号码:230805129733731 公司聘请的会计师事务所:中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务办公地址:北京市西长安街

88 号首都时代广场

422 室

三、会计数据和业务数据摘要 ㈠本报告期主要财务数据 (单位:人民币元) 利润总额 -40574923.64 净利润 -40574923.64 扣除非经常性损益后的净利润 -64861826.83 主营业务利润 11138467.63 其他业务利润 -3951084.41 营业利润 -70861826.83 佳木斯金地造纸股份有限公司 年度报告4投资收益 30339104.76 经营活动产生的现金流量净额 8759607.90 现金及现金等价物净增加额 -770081.73 ㈡扣除非经常性损益项目和金额 (单位:人民币元) 非经常性损益项目 金额营业外收支 -52201.57 其他股权投资收益 24339104.76 合计24286903.19 ㈢报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (单位:人民币元) 项目2004 年2003 年 本期比上期增减 (%)

2002 年 主营业务收入 248195228.07 193259264.64 28.43 346452738.91 利润总额 -40574923.64 -197717564.75 79.48 16881488.25 净利润 -40574923.64 -197717564.75 79.48 5259835.46 扣除非经常性损益的净利润 -64861826.83 -55231396.51 -17.44 -101929.12

2004 年末

2003 年末 本期比上期增减 (%)

2002 年末 总资产

1547670031 1359631966.33 13.83 1512731218.95 股东权益 219982017.82 257408237.72 -14.54 450844316.67 经营活动产生的现金流量净额 8759607.90 10752511.89 -18.53 26533201.34 主要财务指标 每股收益 -0.178 -0.8693 0.023 最新每股收益 净资产收益率(%) -18.44 -77.38 1.17 扣除非经常性损益的净利润的 -29.49 -21.61 -0.022 佳木斯金地造纸股份有限公司 年度报告5净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.0385 0.0473 -1.86 0.1233

2004 年末

2003 年末 本期比上期增减 (%)

2002 年末 每股净资产 0.9672 1.1235 -13.91 1.9822 调整后的每股净资产 -0.6122 -0.4090 0.8706 ㈣按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计 算的净资产收益率及每股收益 (单位:人民币元) 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.06 4.65 0.049 0.049 营业利润 -32.21 -29.56 -0.312 -0.312 净利润 -18.44 -16.92 -0.178 -0.178 扣除非经常损益后的净利润 -29.49 -27.05 -0.285 -0.285 ㈤报告期内股东权益变动情况及变化原因 (单位:人民币元) 项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数

227448000 234866108.67 31279149.54 15639574.77 -236185020.49 257408237.72 本期增加 3148703.74 3148703.74 本期减少 40574923.64 -40574923.64 期末数

227448000 238014812.41 31279149.54 15639574.77 -276759944.13 219982017.82 资本公积增加的原因:是债务重组与无法支付的应付账款冲销导致的. 未分配利润减少的原因:本年亏损所致.

四、股本变动及股东情况 ㈠股本变动情况 佳木斯金地造纸股份有限公司 年度报告61.股份变动情况表: (单位:股) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份

48818931 48818931 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股

85029069 85029069

3、内部职工股

1560 1560

4、优先股或其他 未上市流通股份合计

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

93598440 93598440

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计

93598440 93598440

三、股份总数

227448000 227448000 2.股票发行与上市情况 ⑴前三年历次股票发行情况 截止本报告期末为止的前三年内,公司无新股发行. ⑵公司股份总数及结构的变动情况 截止

2004 年12 月31 日,公司总股本为

227448000 股,其中发起人股为

48818931 股,占总股本的 21.46%;

上市流通普通股

93598440 股,占总股本的 41.15%.公司股份 总数及结构在本年度内未发生变动. ㈡股东情况介绍 1.报告期末股东总数为

18495 户,比上年年底减少

723 户. 2.前十名股东持股情况 佳木斯金地造纸股份有限公司 年度报告7股东名称(全称) 年度内增减 年末持股 情况 比例(%) 股份类别(已流 通或未流通) 质押或冻结 情况 股东性质(国有股 东或外资股东) 成都科邦电信(集团)股份有限公司

0 57160827 25.13 未流通 冻结 法人股东 中国信达资产管理公司 +28603048

33023048 14.52 未流通 未知 国有股东 佳木斯纸业集团有限公司 -28603048

20000000 8.79 未流通 冻结 国有股东 中天恒投资管理有限公司

0 2700000 1.19 未流通 未知 其他 黑龙江省国际信托投资公司

0 2600000 1.14 未流通 未知 其他 勃利县发展煤炭产销有限责任公司

0 1916125 0.84 未流通 未知 其他 哈尔滨大正产权经营有限责任公司

0 1778500 0.78 未流通 未知 其他 光明集团股份有限公司

0 1690000 0.74 未流通 未知 其他 中国轻工物资供销(集团)总公司

0 1300000 0.57 未流通 未知 其他 中轻物产集团沈阳有限公司

0 1300000 0.57 未流通 未知 其他 前十名股东关联关系或一致行动的说明 ⑴控股股东成都科邦电信(集团)股份有限公司与其余

9 名股东无关联关系, 2-10 名间无法确定. ⑵佳木斯纸业集团有限公司为公司发起人股股东. 3.控股股东及实际控制人简介: ⑴控股股东情况 公司名称:成都科邦电信(集团)股份有限公司 法定代表人:樊继光 成立日期:1994 年4月30 日 注册资本:46188 万元 股权结构:华庆时代投资集团有限责任公司出资占注册资本的 51%;

经营范围: 制造销售通信产品,数字通信电缆;

加工销售矿产品;

房地产开发经 营.技术咨询、技术投资、管理投资、旅游服务、商贸信息服务. ⑵实际控制人情况 名称:刘来春 佳木斯金地造纸股份有限公司 年度报告8出资金额:5099.949 万元 ⑶控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. ⑷公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 51% 51% 25.13% 4.公司其他持股在 10%以上的法人股东 股东名称:中国信达资产管理公司 注册地址:北京市东城区东中街

29 号东环广场 注册资本:人民币壹佰亿元 企业类型:国有独资 成立日期:1999 年4月19 日 通讯地址:北京市东城区东中街

29 号东环广场 B 座 经营范围:收购并经营中国建设银行和国家开发银行剥离的不良资产;

追偿债务;

对所收购的不良贷款形成的资产进行租赁或者以其他形式转让、重组;

债权转股权,并 对企业阶段性持股;

资产管理范围内公司的上市推荐及债券、 股票承销;

发行金融债券, 向金融机构借款;

财务及法律咨询,资产及项目评估;

收购中国建设银行剥离的外汇不 良资产;

外汇债权追收,对所收购的外汇不良贷款形成的资产进行租赁或者以其他形式 转让、重组;

外汇债权转股权,并对企业阶段性持股;

中国人民银行、中国证券监督委 华庆时代投资集团有限公司 成都科邦电信(集团)股份有限公司 佳木斯金地造纸股份有限公司 刘来春 佳木斯金地造纸股份有限公司 年度报告9员会批准的其他业务活动. 该公司实收资本金

100 亿元是由财政部全额划入. 5.公司前

10 名流通股股东情况 股东名称 年末持有流通股的数量(股) 股份种类 陈树龙

385000 A 汪卫晨

350000 A 杨庆龙

346150 A 李小雄

342900 A 郑泽生

332620 A 游毅川

304891 A 李述田

304470 A 陈大海

302700 A 周晓宏

251100 A 聂林燕

244300 A 前10 名流通股东关联关系的说明 公司未知前

10 名流通股股东之间有无关联关系

五、公司董事、监事、高级管理人员及员工情况 ㈠董事、监事、高级管理人员及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务性别年龄任期年初持股数 年末持股数 股份增减数 帅建伦 董事长 男50 2002.11-2005.11

0 0

0 张社佳 副董事长 男47 2002.11-2005.11

1560 1560

0 付平董事、总经理 男43 2004.12-2005.11

0 0

0 冯志廷 董事 男55 2003.6-2005.11

0 0

0 佳木斯金地造纸股份有限公司 年度报告10 魏君董事 男42 2003.6-2005.11

0 0

0 樊继光 董事 男34 2003.6-2005.11

0 0

0 孙亚琼 董事 女37 2003.12-2005.11

0 0

0 任家华 董事 男35 2005.3-2005.11

0 0

0 黄超独立董事 男31 2003.6-2005.11

0 0

0 曹新华 独立董事 女41 2003.6-2005.11

0 0

0 熊德章 独立董事 男36 2003.10-2005.11

0 0

0 彭思源 独立董事 男36 2004.12-2005.11

0 0

0 王兆君 独立董事 男48 2002.6-2005.11

0 0

0 郑志强 监事会主席 男34 2002.11-2005.11

0 0

0 刘........