PDF《海南航空股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 18,995,991 16,622,019 14.28 营业成本 14,026,897 12,280,954 14.22 销售费用 782,797 979,747 -20.10 管理费用 458,074 391,201 17.09 财务费用 2,191,468 1,522,824 43.91 经营活动产生的现金流量净额 8,277,393 7,063,616 17.18 投资活动产生的现金流量净额 -1,545,948 -1,005,174 -53.80 筹资活动产生的现金流量净额 -441,405 -3,428,419 87.13

2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司完成营业收入 18,995,991 千元,同比增加 14.28%,主要系我司机队规模扩 大所致.其中公司完成运输收入 17,675,328 千元,同比增长 13.38%. (2) 主要销售客户的情况 单位:千元 币种:人民币 主要销售商 金额 占主营业务收入比例(%) 海航销售 2,038,243 11.53 销售客户

1 1,326,501 7.50 海航货运 447,398 2.53 销售客户

2 223,699 1.27 销售客户

3 202,127 1.14 合计 4,237,968 23.98

3 成本 (1) 成本分析表 单位:千元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 航空运输业务 航油成本 3,345,222 23.85 3,784,467 30.82 -11.61 航空运输业务 折旧费用和摊销 费用 1,702,065 12.13 1,527,868 12.44 11.40 航空运输业务 起降成本 2,091,420 14.91 1,695,495 13.81 23.35 航空运输业务 租金费用 1,597,545 11.39 1,241,836 10.11 28.64 航空运输业务 飞发维修及航材 消耗费 1,748,266 12.46 1,290,479 10.51 35.47 航空运输业务 职工薪酬费用 962,107 6.86 738,327 6.01 30.31 航空运输业务 民航建设基金 407,424 2.90 348,998 2.84 16.74 航空运输业务 餐食成本 487,514 3.48 403,362 3.28 20.86 航空运输业务 其他 1,186,885 8.46 864,270 7.04 37.33 其他业务 其他业务成本 498,449 3.55 385,852 3.14 29.18 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 航空运输业务 客运 13,179,623 93.96 11,514,958 93.76 14.46 航空运输业务 货邮及逾重 348,825 2.49 380,144 3.1 -8.24 其他业务 其他业务成本 498,449 3.55 385,852 3.14 29.18 合计 14,026,897