PDF《青岛港国际股份有限公司》

9 335,672 279,977 17,501,963 15,751,798 流动资产 存货 159,157 204,725 贸易及其他应收款项

9 2,716,426 2,088,472 应收客户的合约工程款项 41,088 166,036 受限制银行存款 874,552

9 三个月以上的定期存款 2,013,248 - 现金及现金等价物 4,534,746 1,277,288 10,339,217 3,736,530 持有待售的资产 486,127 - 10,825,344 3,736,530 总资产 28,327,307 19,488,328 C

6 C 合并资产负债表 於2014 年12 月31 日 附注

2014 年2013 年 人民币千元 人民币千元 (经重列) 权益 本公司拥有人应占权益 股本

10 4,778,204 4,000,000 股份溢价

10 9,269,751 7,835,866 其他储备 (3,969,357) (3,403,219) 保留盈利 1,538,296 112,452 C 拟派股利 946,176 - C 其他 592,120 112,452 11,616,894 8,545,099 非控制性权益 801,405 23,948 总权益 12,418,299 8,569,047 负债 非流动负债 贸易及其他应付款项

11 55,618

54 借款 82,011 - 递延收入 3,846,012 4,078,613 提前退休及补充福利责任 2,757,150 2,533,750 6,740,791 6,612,417 流动负债 贸易及其他应付款项

11 8,674,060 3,915,487 当期所得税负债 45,561 46,541 借款 106,250 - 递延收入 211,086 212,308 提前退休及补充福利责任 131,260 132,528 9,168,217 4,306,864 总负债 15,909,008 10,919,281 权益及负债总额 28,327,307 19,488,328 流动资产 (负债) 净额 1,657,127 (570,334) 总资产减流动负债 19,159,090 15,181,464 C

7 C 合并现金流量表 截至

2014 年12 月31 日止年度

2014 年2013 年 人民币千元 人民币千元 经营活动产生的现金流量 经营产生的现金 1,158,477 117,861 已付所得税 (345,580) (362,133) 经营活动所得 (所用) 现金净额 812,897 (244,272) 投资活动的现金流量 於合营公司的投资 (574,941) (419,630) 购置物业、厂房及设备 (586,817) (1,874,780) 代表关联方付款 (466,135) (316,836) 已付关联方款项增加 (155,080) - 超过三个月的定期存款增加 (2,013,248) - 受限制银行存款增加 (874,552) - 已收股息 852,929 55,712 关联方还款 830,954 956,181 出售物业、厂房及设备、土地使用权及 无形资产的所得款项 61,930 1,049,151 合营公司减资 100,000 - 已收政府补助 8,512 - 收购附属公司现金净额 4,959 - 已收利息 50,577 96,458 投资活动所用现金净额 (2,760,912) (453,744) C

8 C 合并现金流量表 截至

2014 年12 月31 日止年度

2014 年2013 年 人民币千元 人民币千元 融资活动的现金流量 发行普通股所得款项 2,325,511 - 发起人的现金出资 - 1,583,587 子公司非控制性权益的资本投入 341,990 - 应付关联方款项增加 3,887,911 - 政府出资 - 129,250 借款所得款项 - 610,000 已付股息 (1,046,412) (291,005) 偿还借款 (170,000) - 向关联方偿还款项 - (153,899) 已付利息 (10,649) (1,756) 股份发行开支款项 (117,746) (22,973) 视为分派 - (250,000) 於重组过程中向青岛港集团作出分派 - (457,131) 融资活动所得现金净额 5,210,605 1,146,073 现金及现金等价物增加净额 3,262,590 448,057 年初现金及现金等价物 1,277,288 829,255 现金及现金等价物汇兑损失 (5,132) (24) 年末现金及现金等价物 4,534,746 1,277,288 C

9 C 附注: 1. 基本情况 青岛港国际股份有限公司 ( 「本公司」 ) 由於为筹备本公司 H 股於香港联合交易所有限公 司(「香港联交所」 ) 主板上市而对青岛港 (集团) 有限公司 ( 「青岛港集团」 及其附属公司进 行重组 ( 「重组」 ) 而於

2013 年11 月15 日在中华人民共和国 ( 「中国」 ) 成立为股份有限公 司. 本公司及其附属公司 ( 「本集团」 ) 主要在中国青岛港提供集装箱及非集装箱货物装卸服 务、及港口配套服务. 於本公司注册成立前,上述主营业务由青岛港集团开展,青岛港集团在青岛市国有资 产监督管理委员会 ( 「青岛市国资委」 ) 的监督和监管下经营业务. 根刈,青岛港集团於