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2009 年年度报告

1 中科软科技股份有限公司

2009 年年度报告 (股份代码 430002) 二零一零年三月

2009 年年度报告

2 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本年度报告经公司第三届董事会第十四次会议审议通过. 京都天华会计师事务所有限公司(原北京京都天华会计师事务所有限责任公司)为本公司 出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长何川、总经理左春、主管会计工作负责人张志华、会计机构负责人刘蕊声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

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3 目录

第一章 公司基本情况

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第二章 最近二年主要财务数据和指标

6

第三章 最近一年的股本变动情况

7

第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系

8

第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

10

第六章 公司治理结构

17

第七章 股东大会情况简介.20

第八章 董事会报告.21

第九章 监事会报告.30

第十章 重大事项.32 第十一章 财务报告.34 第十二章 备查文件目录.99

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第一章 公司基本情况

一、 公司法定中文名称:中科软科技股份有限公司 公司中文名称缩写:中科软 公司法定英文名称:Sinosoft Co.,LTD

二、 公司法定代表人: 何川

三、 公司董事会秘书: 张玮 联系地址:北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼 邮政编码:100190 联系

电话:010-62570007 传真:010-82523227 电子信箱:[email protected]

四、 公司注册地址:北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼 公司办公地址:北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼 邮政编码:100190 公司

网址:http://www.sinosoft.com.cn 公司信箱:[email protected]

五、 公司登载年度报告的指定网站的

网址:http://bjzr.gfzr.com.cn 年度报告备置地点:董事会秘书办公室

六、 公司股份转让登记系统: 公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司 股份报价转让试点办法》的有关规定,委托申银万国证券股份有限公司作为主办 报价券商代办股份报价转让服务业务. 股份简称:中科软 股份代码:430002

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七、 其它有关资料

(一)公司首次注册登记日期:

1996 年5月30 日

(二)注册登记地点:北京市工商行政管理局

(三)企业法人营业执照注册号:110000005074238

(四)税务登记证号码:110108101966816

(五)公司聘请的会计师事务所名称:京都天华会计师事务所有限公司(原北京京 都天华会计师事务所有限责任公司)

(六)会计师事务所办公地址:北京市建国门外大街

22 号赛特广场五层

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第二章 最近二年主要财务数据和指标

一、报告期内主要财务数据 单位:人民币元 项目 金额 营业利润 32,820,442.74 利润总额 50,754,866.10 归属于母公司股东的净利润 45,884,445.97 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,711,423.17 经营活动产生的现金流量净额 98,951,595.69

二、公司近二年主要会计数据和财务指标 主要会计数据 2009年2008年 本年比上年增减(%) 营业收入 942,072,758.53 748,193,594.44 25.91 利润总额 50,754,866.10 42,199,823.86 20.27 归属于母公司股东的净利润 45,884,445.97 37,834,954.44 21.28 归属于母公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 41,711,423.17 34,811,020.71 19.82 基本每股收益 0.41 0.34 20.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.37 0.31 19.35 全面摊薄净资产收益率(%) 19.81 18.21 8.79 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率(%) 18.05 16.76 7.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 19.01 17.65 7.71 经营活动产生的现金流量净额 98,951,595.69 21,765,520.13(注) 354.63 每股经营活动产生的现金流量净额 0.88 0.19 363.16 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减 (%) 总资产 510,345,907.19 423,728,640.53 20.44 归属于母公司股东的所有者权益 231,079,242.69 207,694,796.52 11.26 归属于母公司股东的每股净资产 2.05 1.85 10.81 注:经审计,京都天华会计师事务所有限公司对公司2008年度经营活动产生的现金流量净额 数值进行调整,详细内容参见本年度报告

第八章董事会报告

一、

(三)报告期内现金流量状况 的分析.

三、非经常性损益项目和金额

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7 单位:人民币元 项目 金额 营业外收入:政府补助 4,255,897.59 营业外收入:处置固定资产 102,480.62 营业外收入:其他 476,815.90 营业外支出:处置固定资产 25,893.11 营业外支出:其他 172,609.00 小计 4,636,692.00 减:所得税影响 463,669.20 非经常性损益净额 4,173,022.80 归属于母公司股东的净利润 45,884,445.97 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利 润41,711,423.17

第三章 最近一年的股本变动情况 单位:股 期初股份 期末股份 股份性质 数量 比例(%) 本期增加 本期减少 数量 比例(%)

一、有限售条件股份 37,813,769 33.61 - - 37,813,769 33.61 其中:高管股份 10,080,169 8.96 - - 10,080,169 8.96 个人或基金 4,632,500 4.11 16,500 - 4,649,000 4.13 其他法人 23,012,000 20.45 - - 23,012,000 20.45 其他 89,100 0.07 - 16,500 72,600 0.06

二、无限售条件股份 74,686,231 66.38 - - 74,686,231 66.38 股份总数 112,500,000 100.00 - - 112,500,000 100.00 注:上述 其他 项为尚未在中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行登记的股东所持股数. 报告期内,有2名自然人股东(共持股16,500股)办理了原始股东初始登记手续,所以 有限售 条件股份 中 其他 项相应做出调整.

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第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系

一、股东数量和持股情况 单位:股 股东总数 198户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 报告期初 持股总数 报告期 内增减 报告期末 持股总数 报告期末 持股比例 可转让 股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国科学院软件研 究所 法人股份 34,518,000 - 34,518,000 30.68% 11,506,000 无 北京市海淀区国有 资产投资经营公司 法人股份 16,574,250 - 16,574,250 14.73% 16,574,250 无 北京天圣源建筑工 程有限公司 法人股份 7,000,000 - 7,000,000 6.22% 7,000,000 无 北京知金科技投资 有限公司 法人股份 6,624,750 - 6,624,750 5.89% 6,624,750 无 曹绍国 自然人股 6,624,750 - 6,624,750 5.89% 1,656,188 无 恒有源科技发展有 限公司 法人股份 5,527,500 - 5,527,500 4.91% 5,527,500 无 江苏东昊创业投资 有限责任公司 法人股份 4,500,000 - 4,500,000 4.00% 4,500,000 无 朱少华 自然人股 1,663,300 - 1,663,300 1.48% 3,300 无 邢立 自然人股 1,594,430 - 1,594,430 1.42% 363,608 无 孙熙杰 自然人股 1,517,000 - 1,517,000 1.35% 1,397,000 无 截止到报告期末,上述股东不存在关联关系.

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二、控股股东及实际控制人简介 公司的控股股东及实际控制人为中国科学院软件研究所. 中国科学院软件研究所创建于

1985 年3月,是一家按照中国法律设立的事业单位 法人.其举办单位为中国科学院;

开办资金人民币 5,666 万元;

注册地址为北京市海淀 区中关村南四街

4 号;

法定代表人为李明树.中国科学院软件研究所的宗旨和主要业务 为开展软件研制,促进科技发展;

进行计算机系统和软件理论与技术的研究;

从事计算 机软件研制与技术服务;

进行相关学历教育、继续教育、学术交流、专业培训和培养博 士后;

并从事《软件学报》的出版工作. 报告期内,中国科学院软件研究所持有公司 3451.8 万股份,占总股本的 30.68%.

三、其他持股在百分之十以上的股东 北京市海淀区国有资产投资经营公司成立于

1992 年12 月4日, 是北京市海淀区政 府授权的国有资产经营单位.注册资本为人民币 78,000 万元,注册地址北京市海淀区 西四环北路

9 号鑫泰大厦三层,法定代表人为刘广明.经营范围为优化国有资产配置, 安排国有资金投入,委派国有资产产权代表,国有资产经营开发,组织收缴国有资产应 取得的收益,收缴国有企业产权转让、撤销、破产企业资产收入,资产评估、咨询,闲 置国有资产调剂,金融投资,建立国有资产发展基金,对国有企业贷款担保,房地产信 息咨询. 报告期内,北京市海淀区国有资产投资经营公司持有公司 1657.4 万股,占总股本 14.73%.

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第五章 董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员及其持股情况

一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

(一)基本情况 姓名 职务 年龄 性别任职起止日期 年初持股 数(股) 期末持股 数(股) 股份增 减数(股) 是否在公 司领薪 何川董事长

66 男2007.4―2010.4 560,000 560,000 - 否 李玉成 董事49 男2007.4―2010.4 260,000 260,000 - 否 张建昌 董事62 男2007.4―2010.4 61,600 61,600 - 否左春董事总经理

51 男2007.4―2010.4 890,000 890,000 - 是张玮董事副总经理

56 男2007.4―2010.4 590,375 590,375 - 是 冯玉琳 董事68 男2007.4―2010.4 245,000 245,000 - 否 刘广明 董事48 男2007.4―2010.4 - - - 否 李再生 董事55 男20........