PDF《永赢基金管理有限公司》

37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、 《业务规则》 :指《永赢基金管理有限公司非上市开放式基金业务规则》 , 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管 理人和投资人共同遵守

39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金

(三)基金合同 3-6 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、 基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申 购日、 申购金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

46、元:指人民币元

47、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 票据价值、 银行存款本息、 基金应收款及其他资产的价值总和

49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程

52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介

53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在

10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等

54、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金

(三)基金合同 3-7 值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损 害并得到公平对待

55、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件,包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、社会动乱、非一方 过错情况下的电力和通讯故障、 系统故障、 设备故障、 网络黑客攻击以及证监会、 交易所、证券业协会、基金业协会规定的其他情形 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金