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浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海银行为代销机构 并开通基金定投业务和基金转换业务的公告 根据浦银安盛基金管理有限公司 (以下简称 本公司 ) 与上海银行股份有限公司 (以 下简称 上海银行 )签署的代理销售协议,上海银行从

2016 年7月20 日起正式代理销售 本公司旗下部分开放式基金并开通基金定期定额申购业务和基金转换业务.

具体公告如下:

一、本次增加上海银行为代销机构的基金: 序号 基金代码 基金名称 开通代销 开通定投业务

1 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证 券投资基金 √ √

2 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证 券投资基金 √ √

3 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类√√4519567 浦银安盛日日盈货币市场基金 B 类√―5519121 浦银安盛6个月定期开放债券型证券投 资基金 A 类√―6519122 浦银安盛6个月定期开放债券型证券投 资基金 C 类√―7519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证 券投资基金 A 类√―8519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证 券投资基金 C 类√―

二、基金定投业务 基金定投指投资者通过上海银行提交申请, 约定固定扣款时间和扣款金额, 由上海银行 于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资 方式.

1、 适用基金 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519171)、浦银安盛增长 动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519170)、浦银安盛日日盈货币市场基 金(A 类基金代码:519566).

2、如无另行公告,基金定投申购费率与普通申购费率相同.

3、 投资者可到上海银行的营业网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额, 每期扣款金额最低为

100 元.

4、上海银行将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资者 须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户. 若遇非基金交易日时, 扣款是否顺延以上 海银行的具体规定为准.具体扣款方式按上海银行的相关业务规则办理.

5、基金的注册登记人按照基金申购申请日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份 额, 申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户, 投资者可自 T+2 工作 日起查询申购成交情况.

6、基金定投业务办理的办理程序、具体时间、流程及变更和终止以上海银行受理网点 的安排和规定为准.

三、基金转换业务

(一)本次在上海银行开通转换业务的基金包括: 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519171);

浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519170);

浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类(基金代码:519566);

浦银安盛日日盈货币市场基金 B 类(基金代码:519567);

浦银安盛

6 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类(基金代码:519121);

浦银安盛

6 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类(基金代码:519122). 除浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类(基金代码:519566)和浦银安盛日日盈货币市场 基金 B 类(基金代码:519567)、浦银安盛

6 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类(基金 代码:519121)和浦银安盛

6 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类(基金代码:519122) 不可互相转换,上述其他基金均可在上海银行进行相互转换. 本公司开通上述基金与由上海银行代销的本公司旗下浦银安盛价值成长混合型证券投 资基金 A 类(基金代码:519110)、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 A 类(基金代 码:519111)、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 C 类(基金代码:519112)、浦银安 盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519113)、浦银安盛沪深