PDF《浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海银行为...》

300 指数增 强型证券投资基金(基金代码:519116)、浦银安盛中证锐联基本面

400 指数证券投资基金 (基金代码:519117)、浦银安盛货币市场证券投资基金 A 类(基金代码:519509)、浦银 安盛货币市场证券投资基金 B 类(基金代码:519510)、浦银安盛战略新兴产业混合型证券 投资基金(基金代码:519120)、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 A 类(基 金代码: 519123) 、 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 C 类 (基金代码: 519124) 、 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 A 类(基金代码:519125)、浦银安盛睿智 精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类(基金代码:519172)、浦银安盛睿智精选灵活配置 混合型证券投资基金 C 类(基金代码:519173)、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投 资基金 A 类(基金代码:519127)、浦银安盛红利精选灵活配置混合型证券投资基金(基金 代码:519115)和浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519126) 之间的基金转换业务. 本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告.

(二)适用投资人 本次开通的基金转换业务适用于所有已通过上海银行渠道持有上述任一基金的机构投 资者和个人投资者.

(三)适用销售机构 上海银行销售渠道.

(四)基金转换业务费用 基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取.

1、赎回费用 按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用, 具体各基金的赎回费率请参见各基金的招 募说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询.

2、申购费用补差 按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费, 具体各基金的申购费率请参见各 基金的招募说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询相关费率公告.当转出基金 申购费率低于转入基金申购费率时, 补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;

当转 出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费用为 0.

3、具体计算公式 (1)转出基金为货币基金 转出金额=转出基金份额*当日转出基金份额净值 申购补差费率=转入基金的申购费率 申购补差费用=转出金额*申购补差费率/(1+申购补差费率) 转换费用=申购补差费用 转入金额=转出金额-转换费用+转出基金份额对应的未付收益 转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值 (2)转出基金为非货币基金 赎回费用=转出基金份额*当日转出基金份额净值*赎回费率 转出金额=转出基金份额*当日转出基金份额净值-赎回费用 申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率(如为负数则取 0) 申购补差费用=转出金额*申购补差费率/(1+申购补差费率) 转换费用=赎回费用+申购补差费用 转入金额=转出基金份额*当日转出基金份额净值-转换费用 转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值 转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时, 归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算.

4、基金转换业务举例说明 例一:某投资者投资在上海银行渠道持有浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额 10,000 份.该投资者将这 10,000 份浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额转换为浦银安盛睿智 精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类, 10,000 份浦银安盛货币市场证券投资基金的未付收 益为