PDF《浦银安盛稳健增利债券型》

浦银安盛稳健增利债券型 证券投资基金(LOF) 上市交易公告书 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司 上市地点: 深圳证券交易所 上市时间:

2015 年01 月08 日 公告日期:

2015 年01 月05 日 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF) 上市交易公告书 目录

一、重要声明与提示

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二、基金概览

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三、基金的历史、折算、日常申赎、上市交易和跨系统转托管.

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四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况.7

五、基金主要当事人简介

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六、基金合同摘要

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七、基金财务状况

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八、基金投资组合

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九、重大事件揭示

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十、基金管理人承诺

20 十

一、基金托管人承诺

21 十

二、备查文件目录

22 附录:基金合同的内容摘要

23 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF) 上市交易公告书

一、重要声明与提示 《浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书》 (以下 简称 本公告书 )依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金 法》 ) 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第

1 号》 、 《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市 规则》 的规定编制, 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金 (LOF) (以下简称 本 基金 )管理人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、 准确性和完整 性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 、深圳证券交易所对本 基金份额上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证.凡本公告 书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅本公司网站(www.py-axa.com.cn)上的《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金招募说明书》 (以下简称 招募说明 书 )及后续更新. 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF) 上市交易公告书

二、基金概览

1、基金名称:浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF) 基金简称:浦银安盛稳健增利债券(LOF)

2、基金类型:债券型

3、基金的运作方式:上市契约型开放式

4、基金的存续期限:不定期

5、基金份额总额:1,194,623,393.86(截至

2014 年12 月30 日)

6、基金份额净值:0.996(截至

2014 年12 月30 日)

7、本次上市交易的基金份额简称及代码:简称:浦银增利;

代码:166401

8、本次上市交易基金份额总额:388,731,379.00(截至

2014 年12 月30 日)

9、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

10、上市交易日期:2015 年01 月08 日

11、基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

12、基金托管人:上海银行股份有限公司

13、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF) 上市交易公告书

三、基金的历史、折算、日常申赎、上市交易和跨系统转托管

(一)本基金的历史 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)由浦银安盛增利分级债券型 证券投资基金封闭期届满转型而成. 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金经中国证监会