PDF《关于中国石油化工股份有限公司》

1 关于中国石油化工股份有限公司

2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG-AH(2008)OR No.

0030 中国石油化工股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了中国石油化工股份有限公司(以下简称"贵公司")2007 年度财务报表,包括

2007 年12 月31 日的合并资产负债表和资产负债表、2007 年度 的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和 现金流量表以及财务报表附注,并于

2008 年4月3日签发了标准无保留意见的审计 报告. 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]

56 号) 的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司

2007 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表"). 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任.我 们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司

2007 年度财务报表时贵公 司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有 发现不一致. 为了更好地理解贵公司

2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读. 毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 张京京 张晏生 中国 北京 二零零八年四月三日 附件 中国石油化工股份有限公司

2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表

2 中国石油化工股份有限公司

2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表 金额单位:人民币百万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2007年年初占 用资金余额 (注3) 2007年度占 用累计发生 金额(不含 利息) 2007年度占 用资金的利 息(如有) 2007年度 偿还累计 发生金额 2007年年末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 中国石油化工集团公司 控股股东 其他应收款

750 - -

750 - 注1非经营性占用 现大股东及其附属 企业 中国石油化工集团公司 控股股东 其他应收款 1,350 3,400

34 4,334

450 注2非经营性占用 小计 2,100 3,400

34 5,084

450 前大股东及其附属 企业 小计 总计 2,100 3,400

34 5,084

450 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2007年年初往 来资金余额 (注3) 2007年度往 来累计发生 金额(不含 利息) 2007年度往 来资金的利 息(如有) 2007年度 偿还累计 发生金额 2007年年末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 中国石油化工集团公司 控股股东 其他应收款

56 4,863 -

5 4,914 应收补助及预付 劳务费等 经营性往来 大股东及其附属企业 中国石油化工集团公司 控制的同级附属公司 控股股东的附属 企业 应收账款/预付 账款/其他应收 款3,777 72,798 - 72,980 3,595 应收/预付货款及 其他应收款项 经营性往来 上市公司的子公司 及其附属企业

3 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2007年年 初占用资 金余额 2007年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2007年度占 用资金的利 息(如有) 2007年度偿 还累计发生 金额 2007年年末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 关联自然人及其控 制的法人 其他关联人及其附 属企业 总计 3,833 77,661 - 72,985 8,509 此表已于二零零八年四月三日获董事会批准. 注1: