PDF《大成优选混合型证券投资基金》

58 12.2 影响投资者决策的其他重要信息.58 §13 备查文件目录.58 13.1 备查文件目录.58 13.2 存放地点.58 13.3 查阅方式.58 大成优选混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 第5页共59 页 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 基金简称 大成优选混合(LOF) 场内简称 优选 LOF 基金主代码

160916 交易代码

160916 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日

2012 年7月27 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 618,407,684.23 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交 易所 深圳证券交易所 上市日期

2012 年12 月28 日2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳健增值. 投资策略 本基金将在全球视野下,基于宏观经济研究,确定大类资产配置比 例;

通过上市公司基本面分析,主要采用优选个股的主动投资策略, 获取超额收益.优选个股是指积极、深入、全面地了解上市公司基 本面,动态评估公司价值,当股价低于合理价值区域时,买入并持 有;

在股价回复到合理价值的过程中,分享股价提升带来的超额收 益. 业绩比较基准 沪深

300 指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票基金,高 于债券基金与货币市场基金,属于较高风险/收益特征的开放式基 金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 赵冰 王永民 联系电话 0755-83183388 010-66594896 信息披露 负责人 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话

4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道

7088 号 招商银行大厦

32 层 北京市西城区复兴门内大街

1 号 办公地址 深圳市福田区深南大道

7088 号 招商银行大厦

32 层 北京市西城区复兴门内大街

1 号 大成优选混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 第6页共59 页 邮政编码

518040 100818 法定代表人 刘卓 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址www.dcfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路

202 号领展企业广场二座 普华永道中心

11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区金融大街

27 号投资广场

23 层§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数据和 指标

2018 年2017 年2016 年 本期已实 现收益 -49,801,220.92 105,777,867.90 20,259,522.33 本期利润 -258,940,066.64 164,050,380.53 -28,134,013.74 加权平均 基金份额 本期利润 -0.5919 0.5868 -0.0934 本期加权 平均净值 利润率 -22.66% 23.57% -4.45% 本期基金 份额净值 增长率 -17.97% 26.67% -4.21% 3.1.2 期 末数据和 指标

2018 年末

2017 年末

2016 年末 期末可供 分配利润 606,231,454.77 446,417,912.12 258,714,168.80 期末可供 分配基金 份额利润 0.9803 1.4823 0.8951 期末基金 资产净值 1,416,508,686.67 841,008,868.47 637,416,962.44 大成优选混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 第7页共59 页 期末基金 份额净值 2.291 2.793 2.205 3.1.3 累 计期末指........