PDF《大成基金管理有限公司》

47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和

48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程

51、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介

52、 不可抗力: 指本合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事件.

7 第三部分 基金的基本情况

一、基金名称 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金

二、基金的类别 混合型证券投资基金

三、基金的运作方式 契约型开放式

四、基金的投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实 现基金资产的持续稳健增值

五、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为

2 亿份.

六、基金份额面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元. 本基金认........