PDF《甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司新增对外担保额度的公告》

1 证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2019-055 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司新增对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、担保情况概述 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司铜陵上峰水泥 股份有限公司 (以下简称"铜陵上峰") 及怀宁上峰水泥有限公司 (以下简称 "怀 宁上峰" )因经营发展需要,经与相关金融机构商谈并达成意向,拟计划向银行 申请共计 10,000 万元的融资授信,由公司提供等额连带责任担保.为此,本次 公司为子公司新增 10,000 万元担保,具体担保额度如下: 单位:万元 担保人名称 被担保人名称 投资类型 持股比例 计划金融机构 担保额度 甘肃上峰水泥 股份有限公司 铜陵上峰水泥 股份有限公司 全资子公司 100% 上海浦东发展 银行铜陵支行 2,000 甘肃上峰水泥 股份有限公司 铜陵上峰水泥 股份有限公司 全资子公司 100% 杭州银行合肥 分行庐江支行 5,000 甘肃上峰水泥 股份有限公司 怀宁上峰水泥 有限公司 全资子公司 100% 上海浦东发展 银行铜陵支行 3,000 合计 10,000 本次新增对外担保额度 10,000 万元, 新增后

2019 年公司计划对外担保额为 213,550 万元(其中 45,000 万元为重复追加担保) .本次新增担保额度后,甘肃 上峰股份有限公司向铜陵上峰股份有限公司提供上海浦东发展银行铜陵支行的 年度担保额度提升至 12,000 万元,甘肃上峰股份有限公司向怀宁上峰水泥有限 公司提供上海浦东发展银行铜陵支行的年度担保额度提升至 5,000 万元.

2 公司于2019年5月24日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于公 司新增对外担保额度的议案》,该议案需提交公司股东大会审议,并经出席会议 股东所持表决权的三分之二以上通过.

二、被担保人基本情况

(一)铜陵上峰水泥股份有限公司

1、基本情况 企业类型:股份有限公司 成立日期:2003 年10 月27 日 企业住所:安徽省铜陵县天门镇 法定代表人:俞岳灿 注册资本:258,980,000 元 经营范围:水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售.本企业自产产品及技术 的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口(国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外) ,水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩的露天 开采. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构:公司持有其 100%股权.

2、财务情况 单位:万元 项目2018 年12 月31 日2019 年3月31 日 总资产 275,495.94 262,073.14 总负债: 151,771.04 129,552.76 银行贷款 59,710.00 66,575.00 流动负债 148,416.09 126,237.70 或有事项涉及总额

0 0 净资产 123,724.89 132,520.38 营业收入 200,491.28 40,557.12 利润总额 139,884..95 11,791.98 净利润 117,977.95 8,813.09 注:2018 年财务数据已经审计,2019 年3月财务数据未经审计.

3

(二)怀宁上峰水泥有限公司

1、基本情况 企业类型:有限责任公司 成立日期:2008 年9月2日企业住所:安徽省怀宁县高河镇金塘西街

25 号 法定代表人:章鑫锋 注册资本:200,000,000 元 经营范围:水泥熟料、水泥、水泥制品生产,销售;

石子加工、销售(以上 经营范围分支机构经营) ;

水泥用石灰石露天开采;