PDF《东营市城市资产经营有限 司 司债券》

2012 2018 的4 20日 如遇法定节假日或休息 日,则延的第1个工作日 如投资者行使回售选 权,则 回售部分 债券的付息日

2012 2016 的4 20日 如遇法定节假日或休息日,则延的第1个工作日 十五 兑付日

2016 2018 的4 20日 如遇法定节假日或休息日, 则延的第1个工作日 ;

如投资者行使回售选 权,则 回售部分债券 的兑付日

2016 4 20日 如遇法定节假日或休息日,则延的第1个 工作日 十 息兑付方式 通过 期债券登记托管机构办理 十七 承销方式 承销团余额包销 十 承销团成员 承销商,中泰证券股份 限副承销商,国信 证券股份 限 分销商,长江证券股份 限 民生证券 限任4十九 债权代理人 托管理人 中泰证券股份 限十信用 别 中诚信国 信用评 限任综合评定, 期债券 信用 别AA+,发行人的 体信用 别AA 十一 担保情况 期债券由中国投资担保 限 提供全额无条 可 撤销 带 任保证担保 十 安排 期债券发行结束 1个内,发行人将向 关证券交易 场所或 他 管部门提出 或交易流通申请

二、发行人履 情况 一 办理 或交易流通情况 发行人已按照2011 东营 城 资产 营限债券募集说明书 以 简称 募集说明书 的定,于发行结束 向关管部门提出 交易流通申请,并于2011

4 26日在全国银行间债券 场交易流通,债券简称 11东营债 ,债券代码

1180089 于2011

5 25日在 海证券交易所 交易,证券简称 11东营债 ,证券代码

122814 募集资金使用情况 根据募集说明书, 期债券募集资金12亿元,用于东营 黄河水城河道综 合治理及雨污分流改 工程的建设 目前募集资金已按照募集说明书 定使用 了11.7亿元 付息情况 期债券的付息日

2012 2018 的4 20日 如遇法定节假日或休 息日,则延的第1个工作日 发行人已通过债券托管机构按时足额支 付了2012 -2017 度应付的利息 及金发行人 在延 或尚 偿付的 金及利息情况 四 信息披露情况

5 发行人相关信息已在中国债券信息网 海证券交易所网站等媒体披露 已披露的相关文 及时间如 发行人在中国债券信息网 已披露的相关文 及时间如

1 发行人于

2011 4

19 日在中国债券信息网披露了

2011 东营 城 资产 营限债券发行文 ,包括了募集说明书及 摘要 评 报告 法律意见书 2007-2009 度审计报告等文

2 发行人于

2011 4

25 日在中国债券信息网披露了 期债券债券 交易流通要素 告3发行人于

2012 4

27 日在中国债券信息网披露了东营 城资产营限2011 度审计报告 发行人于

2013 5

23 日在中国债 券信息网披露了东营 城 资产 营限2012 度报告 发行人于

2014 6

19 日在中国债券信息网披露了东营 城 资产 营限2013 度报告 发行人于

2015 5

29 日在中国债券信息网披露了东营 城 资产 营限2014 度报告 发行人于

2016 4

29 日在中 国债券信息网披露了东营 城 资产 营限2015 度报告

4 发行人于

2012 6

28 日在中国债券信息网披露了东营 城资产营限债券

2012 跟踪评 报告 发行人于

2013 6

29 日 在中国债券信息网披露了东营 城 资产 营限2013 跟踪评 报告发行人于

2014 6

24 日在中国债券信息网披露了东营 城 资产 营限2014 跟踪评 报告 发行人于

2015 6

29 日在中国债券信 息网披露了东营 城 资产 营限2015 跟踪评 报告 发行人于

2016 6