PDF《东营市城市资产经营有限 司 司债券》

2507 以 所引用的 数据,非 特别说明,均引自该审计报告 投资者在 阅以信息时,应 参照发行人2016 度完整的 审计的 报告及 注一偿债能力 指标分析 单位 人民 万元 目2016

12 31日2015

12 31日 资产总计 2,562,244.67 2,679,594.98 中 流动资产 439,964.15 598,069.18 非流动资产 2,122,280.52 2,081,525.80 负债合计 354,375.16 682,984.19 中 流动负债 201,547.92 300,125.05 非流动负债 152,827.24 382,859.14 所 者权益合计 2,207,869.51 1,996,610.79 中 属于母 所 者权益 2,182,585.36 1,988,762.05 流动比率 倍2.18 1.99 动比率 倍0.74 0.91 资产负债率 % 13.83 25.49 注1流动比率=流动资产/流动负债

2 动比率= 流动资产- /流动负债

3 资产负债率=负债总额/资产总额 截2016 , 资产总计2,562,244.67 万元,所者权益合计92,207,869.51万元,负债总计354,375.16万元,资产负债率 13.83%,负债率较

2015 明显 降 由于2016 流动负债规模 降比例较大,因 流动比率相比

2015 所升,由1.99 升2.18 时由 规模 降比例较小,因 动比率相比2015 所降,由0.91 降0.74 盈利能力及现金流情况 单位 人民 万元 目2016

2015 营业收入 101,456.92 135,258.82 营业成 83,684.68 124,003.71 利润总额 30,922.86 36,083.61 净利润 29,194.24 36,249.28 中 属于母 所 者的净利润 31,647.65 36,656.55 营活动产生的现金流 净额 107,049.83 -20,314.95 投资活动产生的现金流 净额 -31,182.91 -101,819.56 筹资活动产生的现金流 净额 -122,808.28 81,228.46 现金及现金等 物增 额-46,941.36 -40,906.05

2016 度, 实现营业收入101,456.92万元,较2015 所降但营业 成 降幅度更大,从而 使净利润降幅小于营收降幅,2016 度净利润 29,194.24万元 营活动方面,

2016 度的 营活动现金流相较2015 明显改善, 现金流 净额 107,049.83万元 投资活动方面,

2016 度的投资活动现金 流相较2015 明显改善,现金流 净额 -31,182.91万元 筹资活动方面,

2016 筹资活动现金流 净额 -122,808.28万元,较2015 所降综合来看, 目前资金周转状况 常,现金流情况良好 发行人的 营 活动将在 来 企业带来持续稳定的现金流入, 将大大提升企业的偿债能 力

四、发行人最新债券发行情况 截 报告出 日,除 期债券外,发行人于2015

3 31日 开发行了

10 2015 东营 城 资产 营限债券,期限7 ,票面利率5.57% 除 之外,发行人无已 开发行尚 兑付的 他企业 债券 中期票据和 短期融资券

五、担保物/担保人最新情况 期债券由中国投融资担保股份 限 简称 担保人 提供全额无 条 可撤销 带 任保证担保 担保人2016 的........