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浙江菲达环保科技股份有限公司

600526 2013 年年度报告 浙江菲达环保科技股份有限公司

2013 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 章烨工作原因 舒英钢 董事 王剑波 工作原因 顾大伟

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告.

四、 公司负责人舒英钢、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人(会计 主管人员)魏强声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 公司以总股本 203,444,725 股为基数向全体股东按每

10 股派现金红利

1 元 (含税) ,合计分配现金 20,344,472.50 元,未分配利润余额 185,190,379.63 元结 转入下一年度;

以资本公积金向全体股东按每

10 股转增股本

10 股,转增后,公 司总股本将达 406,889,450 股.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 浙江菲达环保科技股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.21

第六节 股份变动及股东情况.24

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29

第八节 公司治理.35

第九节 内部控制.38

第十节 财务会计报告.39 第十一节 备查文件目录.116 浙江菲达环保科技股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 浙江菲达环保科技股份有限 公司 股东大会 指 浙江菲达环保科技股份有限 公司股东大会 董事会 指 浙江菲达环保科技股份有限 公司董事会 监事会 指 浙江菲达环保科技股份有限 公司监事会 菲达集团 指 菲达集团有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所 (特殊普通 合伙) 报告期 指2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述主要存在的风险, 敬请查阅

第四节董事会报告中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险分析. 浙江菲达环保科技股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 浙江菲达环保科技股份有限公司 公司的中文名称简称 菲达环保 公司的外文名称 ZHEJIANG FEIDA ENVIROMENTAL SCIENCE &

TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的法定代表人 舒英钢

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 周明良 联系地址 浙江省诸暨市望云路

88 号 电话 0575-87211326 传真 0575-87214308 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省诸暨市望云路

88 号 公司注册地址的邮政编码

311800 公司办公地址 浙江省诸暨市望云路

88 号 公司办公地址的邮政编码

311800 公司网址 www.feida.biz 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市望云路

88 号公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 菲达环保

600526 G 菲达

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 浙江菲达环保科技股份有限公司

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6 公司报告期内注册情况未变更.

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见本公司

2011 年年度报告公司基本情况.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 无.

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事 务所名称(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 葛徐 江娟 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 财通证券有限责任公司 办公地址 杭州杭大路

15 号嘉华国际商务中心

201 室 签字的保荐代表人 姓名 李伟敏、何斌辉 持续督导的期间

2013 年3月~2014 年12 月 浙江菲达环保科技股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年 同期增减(%)

2011 年 营业收入 1,960,017,527.88 1,676,204,581.59 16.93 1,666,512,334.90 归属于上市公司股东的 净利润 40,098,967.54 18,995,499.14 111.10 16,114,968.33 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 31,600,120.42 12,878,106.31 145.38 9,401,591.55 经营活动产生的现金流 量净额 -96,613,667.79 78,243,284.40 -223.48 2,486,399.87

2013 年末

2012 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,299,213,188.67 546,878,270.14 137.57 527,674,838.27 总资产 3,460,313,869.25 2,124,108,135.50 62.91 2,346,478,249.96

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同期增 减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.21 0.14 50.00 0.12 稀释每股收益(元/股) 0.21 0.14 50.00 0.12 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.17 0.09 88.89 0.07 加权平均净资产收益率(%) 3.62 3.53 增加 0.09 个百分点 3.10 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 2.86 2.40 增加 0.46 个百分点 1.81

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 -1,175,190.08 1,809,774.71 213,500.92 浙江菲达环保科技股份有限公司

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8 计入当期损益的政府 补助,但与公司正常 经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 11,249,858.68 5,508,312.26 7,889,735.72 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -11,741.84 -210,544.53 -45,849.59 少数股东权益影响额 -35,393.15 -13,585.40 29,025.65 所得税影响额 -1,528,686.49 -976,564.21 -1,373,035.92 合计 8,498,847.12 6,117,392.83 6,713,376.78 浙江菲达环保科技股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现合并营业收入 196,001.75 万元、合并利润总额 5,512.41 万元、 合并归属于上市公司股东的净利润 4,009.90 万元, 分别较上年同期增长 16.93%、 99.86%、111.10%.报告期内,因合同订单大幅增加致商品采购及劳务支出较上年 同期大幅增长,公司经营活动产生的现金流量净额为-9,661.37 万元,较上年同期增 长-223.48%.截至报告期末,公司合并资产负债率为 62.35%,母公司资产负债率 为54.72%,分别较上年同期下降 11.

72、14.36 个百分点. 报告期内,市场形势总体不容乐观:公司主要出口对象印度等新兴市场经济波 动较大,业务增长受限;

国内火电机组新上项目持续低迷,市场竞争激烈.但公司 得益于前期未雨绸缪,战略谋划得当,依靠卓越绩效管理、专业化发展与差异化竞 争战术,紧贴大气污染(特别是 PM2.5)治理政策倾斜与市场需求,从环保高端装 备及改造市场入手,取得合同订单总额创历史最高的成绩,其中,国内移动电极电 除尘器改造市场,增长最为显著,从而保持了总体订单总额、营业收入、净利润等 各项主要指标的良好增长态势.与此同时,公司新技术市场化成绩喜人,电凝聚器、 旋转电极式电除尘器、低低温电除尘器、湿式电除尘器等技术均获得了 1000MW 机 组示范工程,为未来发展打下良好基础. 报告期内,公司全体员工上下一心、认识到位,从文化、领导、战略、制度、 资源等各方面全方位深化卓越绩效、精益管理工作,全面提升了公司的文化战略、 科学制度和管控能力,并荣获浙江省政府质量奖和中国机械工业质量奖. 报告期内,公司科技创新、引进工作成绩显著: 《高效控制 PM2.5 电除尘技术 与装备》 获浙江省科学技术一等奖、 《大型燃煤电站锅炉烟气电袋复合除尘技术与装 备》获浙江省环境保护科学技术一等奖;

《燃煤电站 PM2.5 捕集增效与优化技术与 装备研制》列入国家高技术研究发展

863 计划 项目、 《低低温电除尘及余热利用集 成系统研究和工程示范》列入浙江省重大科技专项;

新获授权发明专利

9 项、实用 新型专利

16 项;

引进国际先进技术

2 项, 分别为日本三菱重工的湿式电除尘器技术 和丹麦 GEA-NIRO ........