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大连橡胶塑料机械股份有限公司

600346 2006 年年度报告 大连橡胶塑料机械股份有限公司

2006 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标

4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

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八、董事会报告

13

九、监事会报告

19

十、重要事项

19 十

二、备查文件目录

21 大连橡胶塑料机械股份有限公司

2006 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事武春友先生因出差未能出席董事会,委托独立董事张启銮先生代为出席并表决.

3、大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人洛少宁,主管会计工作负责人孙培德,会计机构负责人(会计主管人员)孙玲声明:保 证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:大连橡胶塑料机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写:DALIAN RUBBER &

PLASTICS MACHINERY Co.,Ltd

2、 公司法定代表人:洛少宁

3、 公司董事会秘书:孙培德

电话:0411-86641378 传真:0411-86641645 E-mail:[email protected] 联系地址:大连市甘井子区周水子广场一号 公司证券事务代表:薛景然

电话:0411-86641378 传真:0411-86641645 E-mail:[email protected] 联系地址:大连市甘井子区周水子广场一号

4、 公司注册地址:大连市甘井子区周水子广场一号 公司办公地址:大连市甘井子区周水子广场一号 邮政编码:116033 公司国际互联网

网址:WWW.DLRPM.COM 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:大橡塑 公司 A 股代码:600346

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年3月9日公司首次注册登记地点:大连市甘井子区周水子广场一号 公司第

1 次变更注册登记日期:2006 年5月24 日 公司法人营业执照注册号:21020011037036-3099 公司税务登记号码:210211118576267 公司聘请的境内会计师事务所名称:大连华连会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:大连市中山区同兴街

67 号 大连橡胶塑料机械股份有限公司

2006 年年度报告

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三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 3,239,136.83 净利润 2,877,884.35 扣除非经常性损益后的净利润 807,862.68 主营业务利润 77,866,802.89 其他业务利润 603,202.30 营业利润 2,510,678.20 投资收益 -1,369,266.23 补贴收入 营业外收支净额 2,097,724.86 经营活动产生的现金流量净额 6,445,978.31 现金及现金等价物净增加额 -30,530,105.36

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 54,105.05 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 27,287.37 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,016,332.44 所得税影响数 -27,703.19 合计 2,070,021.67