PDF《Disclosure 信息披露》

关于大成景祥分级债券型证券投资基金之 景祥A份额开放申购、赎回业务的公告 公告送出日期:2014年4月22日1公告基本信息 基金名称 大成景祥分级债券型证券投资基金 基金简称 大成景祥分级债券 基金主代码

000440 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2013年11月19日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以 及《大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同》、《大成景祥分级债券型证券投资 基金招募说明书》 赎回起始日 2014年5月16日 申购起始日 2014年5月19日 下属分级基金的基金简称 大成景祥分级债A 大成景祥分级债B 下属分级基金的基金代码

000357 000358 该分级基金是否开放申购、赎回 是否注:本基金自基金合同生效日起,景祥 A份额每6个月开放一次申购与赎回业务,景祥B份额封闭运作.

本基金在基金合同到期日后转换为大成债券证券投资基金 ( C类份额)

2 日常申购、赎回业务的办理时间 自基金合同生效后,景祥A每6个月开放一次申购与赎回业务. 景祥A的开放日为自基金合同生效日起每 6个月即将届满的最后两个工作日. 景祥A的开放日分为赎回开放日和申购开放日. 每次景祥A开放时,第一 个开放日为赎回开放日,第二个开放日为申购开放日. 此次5月16日为景祥A赎回开放日,5月19日为景祥A申 购开放日. 因不可抗力或其他情形致使景祥A无法按时开放申购与赎回业务或折算的,其开放日的计算为不 可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日. 届时以基金管理人公告为准. 投资者必须根据销售机构规定的程序,在景祥A申购开放日的具体业务办理时间内提出景祥A的申购申 请. 景祥A每次赎回开放日前第十五个工作日 ( 含)至第五个工作日 ( 含)之间为赎回申请提交日,投资者 需要在景祥A赎回申请提交日的具体业务办理时间内提交赎回申请. 此次景祥A的赎回申请提交日为2014年 4月23日至5月9日. 景祥A的赎回开放日 ( 此次为2014年5月16日)为赎回申请受理日,基金管理人将在景祥A 的赎回开放日办理景祥A份额持有人在景祥A赎回申请提交日提交的景祥A赎回申请. 如果景祥A份额持有 人未能在赎回申请提交日提交赎回申请,将面临在赎回开放日不能赎回基金份额的风险. 基金管理人将会在景祥A赎回申请提交截止日前两个工作日发出提示性公告.

3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资人通过代销机构销售网点申购景祥A每笔申购最低金额为100元人民币;

投资人在直销中心申购景 祥A每笔申购最低金额为50万元人民币,追加认购的最低金额为1,000元人民币. 通过基金管理人网上交易平 台办理景祥A申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制,最低申购金额为每笔100元人民币. 3.2 申购费率 申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产. 景祥A的申购费率如下表: 申购金额(M,单位元) 申购费率 M