PDF《信息披露》

号$的核准'

公司非公 开发行 '

0-%&

0( 股人民币普通股!1 股 $股 票 '

发 行价格'

),% 元2股'

募集资金总额为人民币 ,%&

0---0-- )!% 元'

扣除 各项 费用后实际募集资金净额为*--0- %0!*'

) , 元.致同会计师事务所!特 殊普通合伙$已 于%&

( 年(月%&

日对本次发行募集资金到账情况进行了审验'

并出具了 , 广州天赐高新材料股份有限公司验资报告-!致同验字!%&

($ 第 &

#3&

%'

, 号$. 二+募集资金专户开设及监管协议签署情况 为了规范公司募集资金的使用与管理'

保 护中小投资者权益'

根 据 ,深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 !%&

* 年修订$-+ ,上市公司监管指引第%号/上市公司募集资金管理和使用的监管要求-及公司 ,募集资金管理制度-等相 关规定'

结 合公司本次非公开发行股票的工作进度'

公司于 %&

( 年(月 ! 日召开的第四届董事会第三次 会议审议通过了,关于开立募集资金专项账户的议案-'

同意公司及子公 司九江天赐高新材料有限公司!以下简称 九江天赐&

$+九江天祺氟硅新 材料科技有限 公司!以下简称 九江天祺&

$分别在中国民生银行股份有限公司广州海 珠支行+上海浦东发展银行股份有限公司九江分行+中 国 工商银行股 份有限公司广州经济技术开发区东区支行及兴业银行股份有限公司广州环市东支行开立募集资金专项账户'

用于存放本次非公开 发行股票项目募集资金'

具体情况如下( 序号 开户单位 开户行 账号 广州天赐高新材料股份有 限公司 中国民生银行股份有限公司 广州海珠支行 % 九江天赐高新材料有限公 司 上海浦东发展银行股份有限 公司九江分行 + 九江天祺氟硅新材料科技 有限公司 中国工商银行股份有限公司 广州经济技术开发区东区支 行 '

九江天祺氟硅新材料科技 有限公司 兴业银行股份有限公司广州 环市东支行 公司董事会授权公司及子公司法定代表人或其授权的代表在募集资金到位后一个月内与保荐机构+存放募集资金的商业银行签署募 集资 金监管协议及与募集资金监管相关的法律文件. %&

( 年!月 日'

公司已与中国民生银行股份有限公司广州分行及 安信证券股份有限公司!以下简称 保荐机构&

$共同签订了,募集资金三 方监管协议-. %&

( 年!月 &

日'

公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过 了,关于使用 募集资金对子公司增资的议案-'

根据公司 ,%&

, 年度非公开发行股票预案 !修订案$-'

公司通过向九江天赐现金增资以及九江天赐向九江天祺进行现金增资的方式具体组织实施募集资金投资项目'

同 意公司使用 %&

, 年度非公开发行股票募集资金 '

0'

&

'

万元对九江天赐 进行增资0同意九江天赐在获得前述增资后使用本次非公开发行股票募 集资金 %!0 !, 万元对九江天祺进行增资. 以上各项内容详见公司分别于%&

( 年(月%&

日+%&

( 年!月+日+%&

( 年!月 % 日披露于巨潮资讯网!4556722888)9:;

:)9:$的相关公告. 目前'

由九江天赐及九江天祺负责组织实施的募集资金投资项目的 资金已分别划转至相应 的募集资金专项账户'