PDF《Disclosure 信息披露》

( 上接B89版) ( 五)业务期限 公司拟开展的票据池业务,自股东会审议通过之日起,期限不超过3年.

二、开展票据池业务的目的 公司随着业务规模的扩大,在收取销售货款过程中,由于使用票据结算的客户增加,公司货款结算收 取大量的商业汇票. 收到商业汇票后,将商业汇票入到与公司合作开展票据池业务的银行,由银行代为办 理保管、托收等业务,可以减少公司对商业汇票管理的成本;

公司收取的商业汇票距到期托收时间平均为4 个月左右,公司利用票据池存量商业汇票作质押开据不超过6个月期限的银行承兑汇票,用于支付采购款 项,有利于增加公司的现金,减少资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化.

三、票据池业务的风险与风险控制措施

1、 流动性风险 公司开展票据池业务, 应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合 作银行申请开据承兑汇票的保证金账户,这对公司资金的流动性有一定影响. 但公司可以通过用新收票据 入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控.

2、担保风险 公司以进入票据池的票据作质押, 向合作银行申请开具承兑汇票用于支付货款, 随着质押票据的到 期,办理托收解付,致使所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保. 风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台 账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动 性.

四、决策程序和组织实施 在上述额度范围内, 授权董事长行使决策权并签署相关合同文件, 包括但不限于选择合格的合作机 构、明确票据池额度等.公司投融资部和财务部门负责具体组织实施,并建立台账.审计部门负责对票据池 业务开展情况,定期、不定期的进行审计.

五、独立董事意见 经核查,我们认为:公司开展票据池业务能够全面盘活公司票据资产,切实提高公司票据收益,并有效 降低票据风险. 同时公司对开展票据池业务设置专人管理,能够有效的防范和控制资金、资产风险,维护公 司资金、资产的安全.

六、监事会意见 监事会认为:公司本次开展的票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不会影响公司 主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形.事项决策和审议程序合法、合规.同意公司 开展票据池业务,该业务余额不超过10亿元.

七、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、第三届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见. 特此公告! 安徽金禾实业股份有限公司 董事会 2015年3月19日 证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2015-022 安徽金禾实业股份有限公司关于预计 2015年度公司日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

一、关联交易的基本情况 ( 一)关联交易概述 鉴于安徽金禾实业股份有限公司 ( 以下称 金禾实业 )及子公司生产的固体化工产品如三聚氰胺、 季戊四醇、新戊二醇等包装需要,向参股子公司来安县金晨包装实业有限公司 ( 以下称 金晨包装 )采购 塑料编织袋,2015年合同预计金额为3000万元;