PDF《嘉实基金管理有限公司 嘉实信用债券证券投资基金份额》

15、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整.

16、风险提示: 证券投资基金(以下简称 基金 )是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低 投资单一证券所带来的个别风险. 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的债券、 货币市场工 具、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、权证、以及法律、法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定). 本基金主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次 级债、可转换债券(含分离交易可转债) 、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、银 行存款等固定收益类资产. 本基金不从二级市场买入股票、 权证等权益类金融工具, 但可以参与一级市场股票首次 公开发行或增发, 还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、 因持有股票被派发的权 证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证.因上述原因持有的股票和权证等资产,本基 金应在其可交易之日起的

6 个月内卖出. 本基金投资组合的资产配置范围为:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%,其中信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 80%;

股票等权益类资产占基金资 产的比例不超过 20%, 持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低 于5%. 本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债(不含政策 嘉实基金管理有限公司 嘉实信用债券证券投资基金份额发售公告

4 性金融债) 、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债) 、资产支持证券等除国 债和央行票据之外的、 非国家信用的固定收益类金融工具, 以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他信用类金融工具. 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融品种, 基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围. 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,既包括市场风险(政策风险、经济周期风 险、利率风险、信用风险、再投资风险、购买力风险、流动性风险等) ,也包括基金自身的 管理风险、技术风险和合规风险等.此外,巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险, 即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的 10%时,投资者将可能无法及时赎回 持有的全部基金份额.本基金为债券型基金,属于低风险基金品种,其预期风险与收益高于 货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,适合于保守型投资者进行投资理财.投资者 应当认真阅读《基金合同》 、 《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根 据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力 相适应, 并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎 回基金,本基金代销机构名单详见本《发售公告》以及其他相关公告.基金管理人承诺以诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收 益. 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证. 基金管理人提醒投 资者基金投资的 买者自负 原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险,由投资者自行负担. 嘉实基金管理有限公司 嘉实信用债券证券投资基金份额发售公告