PDF《通裕重工股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施方式及》

证券代码:300185 证券简称:通裕重工 公告编号:2011-025 通裕重工股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施方式及 使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的公告 通裕重工股份有限公司根据行业发展要求, 重新对募集资金投资项目进行了 梳理,经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了 《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资 项目资金缺口的议案》 ,现将相关内容予以公告.

一、本次发行募集资金金额到位情况 通裕重工股份有限公司 (以下简称 公司 )经中国证券监督管理委员会证 监许可[2011]235 号文核准, 向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股) 9,000 万股,股票面值为人民币 1.00 元.发行价格每股 25.00 元,公司募集资金总额人 民币 225,000 万元,扣除各项发行费用人民币 10,168.98 万元,实际募集资金 净额人民币 214,831.02 万元,超额资金约 106,742.02 万元. 中瑞岳华会计师事务所有限责任公司已于

2011 年3月2日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具中瑞岳华验字[2011]第035 号《验 资报告》 .公司对募集资金采取了专户存储制度.

二、原募集资金投资项目介绍 公司在 《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资 金投资项目如下: 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 序号 项目名称 项目投资总额 (万元) 募集资金投资 额(万元) 备案机关 备案文号 环保批文

1 年增

3000 支3MW 以上纤维保持型 及直驱式风电主轴技术改造项目 99,493.00 62,156.00 德州市发 展和改革 委员会 德发改备字 [2010]75号 德环报告表 [2010]77号2年增

1000 支高淬透性球墨铸铁管 模具技术改造项目 27,345.00 15,914.00 德发改备字 [2010]76号 德环报告表 [2010]78号3年增 5000t MC 级系列高速冷轧工 作辊技术改造项目 37,900.00 30,019.00 德发改备字 [2010]74号 德环报告表 [2010]76号4其他与主营业务相关的营运资金 注:具体内容详见《通裕重工股份有限公司招股说明书》中 第十一节 募 集资金运用 .

三、调整募集资金实施方式的基本情况

(一)项目投资概算调整

1、年增

3000 支3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目 本项目建设投资估算及构成情况如下表所示: 单位:万元 序号 工程项目或费用名称 建筑面积 m

2 建筑 工程 设备及设备安装工程 其他费用 合计公用设备 工艺设备

1 固定资产投资 一 建设投资

1 工程费用 1.1 60MN 油压机锻造车间

0 0

17680 17680 1.2 风电主轴热处理车间

0 0 1506.5 1506.5 1.3 风电主轴加工车间 18990.36 5731.29

22545 28276.29 1.4 热处理车间循环水泵房

0 0

0 1.5 厂区配电线路

0 0 1.6 厂区给排水管道

0 0 1.7 厂区动力管道

0 0 1.8 厂区道路

0 0 1.9 绿化

0 0 小计18990.36 5731.29 41731.50 - 47462.79

2 工程建设其他费用 序号 工程项目或费用名称 建筑面积 m

2 建筑 工程 设备及设备安装工程 其他费用 合计公用设备 工艺设备 2.1 勘察设计费

0 0 2.2 建设单位管理费

0 0 2.3 生产准备费 7413.06 7413.06 2.4 工程监理费

0 0 2.5 办公及生活家具购置费

0 0 2.6 联合试运转费

0 0 小计7413.06 7413.06

3 预备费 3.1 基本预备费

0 0

4 建设投资合计

0 5731.29

0 41731.50 7413.06 54875.85 二 建设期贷款利息 总计(即:固定资产总投资) 18990.36 5731.29

0 41731.50 7413.06 54875.85 三 铺底流动资金 13000.00 四 项目报批总投资 67875.85 注: 本项目原计划投资62156万元, 原建设投资估算及构成情况详见公司 《招 股说明书》第353页.按照当前国内外的装备水平现状和项目承建单位现有设备 设施的具体情况,对原计划的设备购置、建筑工程等实施方案进行了局部调整, 调整后的投入概算比原计划增加5719.85万元,增加部分使用超募资金补足.

2、年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目 本项目建设投资估算及构成情况如下表所示: 单位:万元 序号 工程项目或费用名称 建筑面积 m

2 建筑 工程 设备及设备安装工程 其他费用 合计公用设备 工艺设备

1 固定资产投资 一 建设投资

1 工程费用 1.1 DN900 以下管模热处理车间

0 0 1075.00 1075.00 1.2 DN900 及以上加工车间 6027.22 1819.00 12147.00 13966.00 1.3 DN900 以下管模加工车间 含入 1.2 内 含入 1.2 内 含入 1.2 内01.4 DN900 以下管模热处理车间 循环油水泵房

0 0 1.5 机械分公司厂区现有空压 站001.6 厂区配电线路

0 0 1.7 厂区给排水管道

0 0 1.8 厂区动力管道

0 0 1.9 厂区道路

0 0 1.10 绿化

0 0 1.11 门卫

0 0

0 小计6027.22 1819.00 13222.00 15041.00

2 工程建设其他费用 2.1 勘察设计费

0 0 2.2 建设单位管理费

0 0 2.3 生产准备费 506.46

0 2.4 工程监理费

0 0 2.5 办公及生活家具购置费

0 0 2.6 联合试运转费

0 0 小计506.46

0 3 预备费 3.1 基本预备费

0 0

4 建设投资合计 6027.22 1819.00 13222.00 506.46

0 二 建设期贷款利息 总计(即:固定资产总投资) 6027.22 1819.00 13222.00 506.46 15547.46 三 铺底流动资金 2000.00 四 项目报批总投资 17547.46 注: 本项目原计划投资为

15914 万元, 建设投资估算及构成情况详见公司 《招 股说明书》 第358 页.按照当前国内外的装备水平现状和项目承建单位现有设备 设施的具体情况,对原计划的设备购置、建筑工程等实施方案进行了局部调整, 实际投资比原计划增加 1633.46 万元,增加部分使用超募资金补足.

3、年增 5000t MC 级系列高速冷轧工作辊技术改造项目 单位:万元 序号 工程项目或费用名称 建筑面积 m

2 建筑 工程 设备及设备安装工程 其他 费用 合计公用设备 工艺设备

1 固定资产投资 一 建设投资

1 工程费用 1.1 冷轧辊热处理车间

0 0 2896.5 2896.5 1.2 冷轧辊加工车间

10450 3162.4028 20027.00 23189.4028 1.3 支承辊加工车间 含入 1.2 内 含入 1.2 内 含入 1.2 内 含入 1.2 内1.4 热处理车间循环油水泵房

0 0 1.5 35KV 开关站

0 0 序号 工程项目或费用名称 建筑面积 m

2 建筑 工程 设备及设备安装工程 其他 费用 合计公用设备 工艺设备 1.6 厂区配电线路

0 0 1.7 厂区给排水管道

0 0 1.8 厂区动力管道

0 0 1.9 厂区道路

0 0 1.10 绿化

0 0 小计10450 3162.4028

0 22923.50 0.00 26085.9028

2 工程建设其他费用 2.1 勘察设计费

0 0 2.2 建设单位管理费

0 0 2.3 生产准备费 962.56 962.56 2.4 工程监理费

0 0 2.5 办公及生活家具购置费

0 0 2.6 联合试运转费

0 0 小计962.56 962.56

3 预备费 3.1 基本预备费

0 0

4 建设投资合计

10450 3162.4028

0 22923.50 962.56 27048.4628 二 建设期贷款利息 总计(即:固定资产总投资)

10450 3162.4028

0 22923.50 962.56 27048.4628 三 铺底流动资金

3000 四 项目报批总投资 30048.4628 注: 本项目原计划投资为

30019 万元, 建设投资估算及构成情况详见公司 《招 股说明书》 第363 页.按照当前国内外的装备水平现状和项目承建单位现有设备 设施的具体情况,对原计划的设备购置、建筑工程等实施方案进行了局部调整, 实际投资比原计划增加 29.4628 万元,增加部分使用自有资金补足.

(二)设备型号有所变化. 因为项目可行性研究报告是基于

2009 年的设备型号规划设计的,近两年, 是我国装备水平大幅提升的阶段,随着设备的技术升级换代,2011 年公司实际 实施项目时, 原可行性研究报告的设备及型号的先进程度和水平已明显落后,因此,各项目在具体实施时,所需购进的设备具体型号有所变化,但因技术水平的 提升、生产效率的提高,需要购进的主要设备的总台数比原设计有所减少.具体 变化对比如下:

1、年增

3000 支3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目 (1)锻造设备调整对比 序号设备名称 调整前型号 及主要规格 调整后型号 及主要规格 调整前 数量 调整后 数量 调整前 价格(万元) 调整后 价格(万元) 备注 单价 合计 单价 合计

1 自由锻造油压机 6,000t 6,000t

1 1

7000 7000

7000 7000 -

2 锻造操作机 150t*m 150t*m

1 1

1650 1650

1650 1650 -

3 大截面切割机 φ 2m φ 2m

1 1

30 30

30 30 -

4 台车式加热炉 4000*8000 4000*8000

4 4

270 1080

270 1080 -

5 台车式加热炉 4200*10000 4200*10000

2 2

315 705

315 705 -

6 台车式加热炉 4500*12000 4500*12000

1 1

425 425

425 425 -

7 台车式热处理炉 4000*8000 4000*8000

3 3

155 465

180 540 -

8 台车式热处理炉 4500*9000 4500*9000

3 2

195 585

195 390 -

9 台车式热处理炉 4500*12000 4500*12000

3 1

260 780

260 260 -

10 台车式热处理炉 5000*15000 5000*10000

1 1

350 350

320 560 - 4000*16000

1 240

11 锻造桥式起重机 Gn=150/80t Gn=150/80t

1 1

950 950

950 950 -

12 电动........