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2017 年半年度报告

1 江西省投资集团公司 企业债券半年度报告 (2017 年) 二一七年八月

2017 年半年度报告

2 重要提示 公司全体总经理办公会成员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

本公司半年度报告未经审计.

2017 年半年度报告

3 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前,应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债 券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章节内容.

一、利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化 等因素的影响,市场利率存在波动的可能性.由于企业债券可能跨越一个以上的利率波动 周期,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使企业债 券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性.

二、流动性风险 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因 素的影响,公司无法保证企业债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券.因此, 企业债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况, 并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的企业债券所带来的流动性风险.

三、重大安全事故风险

2016 年11 月24 日,我公司控股子公司江西赣能股份有限公司下属分公司江西赣能股 份有限公司丰城三期发电厂在建项目在施工过程中发生施工平台倒塌事故.我公司于

2016 年11 月25 日对该事项进行了公告,具体公告请参见中国货币网网站http://www.chinamoney.com.cn/fe/Info/34479878.虽然我公司采取妥善措施积极处理事 故造成的影响,但依然对丰电三期项目建设产生一定不利影响.

2017 年半年度报告

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.5

第一节 公司及相关中介机构简介.6

一、 公司基本信息.6

二、 信息披露负责人.6

三、 信息披露网址及置备地.6

四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

7

五、 中介机构情况.7

六、 中介机构变更情况.8

第二节 公司债券事项.8

一、 债券基本信息.8

二、 募集资金使用情况.8

三、 资信评级情况.9

四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.10

五、 持有人会议召开情况.12

六、 受托管理人履职情况.12

第三节 财务和资产情况.12

一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.12

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.13

三、 主要会计数据和财务指标.13

四、 主要资产和负债变动情况.14

五、 逾期未偿还债务.14

六、 权利受限资产情况.14

七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.15

八、 对外担保的增减变动情况.15

九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.15

第四节 业务和公司治理情况.16

一、 公司业务情况.16

二、 公司主要经营情况.16

三、 严重违约情况.18

四、 公司独立性情况.18

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.18