PDF《2017 年北京首钢房地产开发有限公司停车场专项债券》

2018 年末发行人总资产为 276.10 亿元, 较上年末增长 15.26%, 系应收账款、 存货和其他应收款增加所致.应收账款增加系应收土地补偿款增加所致;

存货增 加主要是房地产开发成本增加所致;

其他应收款增加主要是对北京市财政局的应 收地价款以及对地方财政局、管委会的保证金增加所致.2018 年末发行人总负 债为 203.71 亿元,较上年末增长 21.23%,系预收款项、一年内到期的非流动负 债和长期借款增加所致,其中预收款项的增长主要为预收房款增加所致. 本报告期末,发行人流动比率和速动比率较上年分别下降了 6.90%和16.90%,主要系发行人货币资金有所减少,流动负债中预收房款增加所致.2018 年末,发行人资产负债率有小幅上升,较上年末上升 3.63 个百分点,变化幅度 不大.

(二)发行人盈利能力及现金流情况 单位:万元 项目

2018 年度

2017 年度 营业收入 198,719.12 195,725.72 营业成本 141,205.45 150,222.53

5 利润总额 24,435.64 18,898.77 净利润 8,922.53 12,338.60 归属于母公司所有者的净利润 8,716.08 17,035.41 经营活动产生的现金流量净额 -244,351.09 222,657.08 投资活动产生的现金流量净额 -6,786.33 -76,227.76 筹资活动产生的现金流量净额 140,057.20 -16,590.52 现金及现金等价物净增加额 -111,080.22 129,838.80 报告期内发行人营业收入和成本基本较上年度保持稳定, 营业收入同比增长 1.53%,营业成本同比下降 6.00%.发行人净利润较去年同期........