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0 123,336,956.90 -100.00 本期未投资其他企业. 吸收投资所收 到的现金

0 87,900,000.00 -100.00 本期未新增子公司,上期数据为子公 司收到少数股东投资. 借款所收到的 现金 6,533,300,000.00 2,916,950,000.00 123.98 本期贷款到期金额较大,借款增加. 偿还债务所支 付的现金 6,295,682,254.99 1,913,725,968.57 228.98 本期贷款到期金额较大. 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

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5 支付的其他与 筹资活动有关 的现金 359,437,648.67 125,090,295.18 187.34 本期大量使用票据结算, 支付保证金较大. 期末现金及现 金等价物余额 3,798,181,684.78 2,345,819,872.34 61.91 本期经营活动现金流量净额较大. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同 期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 √不适用 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 法定代表人:周秉利 二一三年十月二十四日 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

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四、附录 资产负债表编制单位:内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

2013 年9月30 日 单位:人民币元 资产合并数 母公司数 流动资产: 期末数 期初数 期末数 期初数 货币资金 4,164,018,479.06 2,957,383,984.43 1,633,003,582.51 1,066,103,612.14 交易性金融资产 174,450.00 213,090.00 0.00 应收票据 334,121,719.55 102,068,209.53 64,994,113.87 331,752,732.20 应收账款 740,627,097.67 475,183,659.02 2,572,458,208.02 3,851,104,183.20 预付账款 457,365,769.86 300,925,924.38 149,947,387.65 132,391,432.89 应收利息 0.00 10,350,436.54 9,651,082.72 应收股利 0.00 599,567,050.00 617,180,842.00 其他应收款 135,569,331.83 50,876,601.57 540,049,569.92 258,035,986.54 存货 6,948,570,516.15 7,691,265,404.09 3,698,627,075.12 2,722,322,837.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 12,780,447,364.12 11,577,916,873.02 9,268,997,423.63 8,988,542,708.69 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 68,582,051.85 68,582,051.85 长期股权投资 154,264,881.41 162,839,993.77 2,165,282,112.61 2,131,665,426.95 投资性房地产 19,798,929.00 20,214,146.97 固定资产 2,068,705,517.53 2,117,981,271.30 627,618,932.20 658,179,598.63 在建工程 389,219,382.94 257,415,158.39 66,226,114.92 79,653,890.23 工程物资 251,175.72 3,209,971.56 无形资产 605,009,715.85 590,068,150.00 75,835,489.86 77,280,970.32 开发支出 71,377,140.21 53,192,972.60 400,000.00 400,000.00 商誉 长期待摊费用 308,463,503.98 315,365,903.13 92,018,101.68 103,027,900.97 递延所得税资产 1,079,705,636.74 1,082,680,011.32 51,821,257.96 51,821,257.96 其他非流动资产 1,005,902,212.97 1,468,982,466.46 非流动资产合计 5,702,698,096.35 6,071,950,045.50 3,147,784,061.08 3,170,611,096.91 资产总计18,483,145,460.47 17,649,866,918.52 12,416,781,484.71 12,159,153,805.60 公司法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:王晔 会计机构负责人:郭根全 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

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7 资产负债表(续) 编制单位:内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

2013 年9月30 日 单位:人民币元 负债及所有者权益 合并数 母公司数 流动负债: 期末数 期初数 期末数 期初数 短期借款 4,270,300,000.00 4,841,102,940.00 805,000,000.00 1,308,102,940.00 交易性金融负债 0.00 应付票据 1,118,579,785.00 477,640,000.00 282,800,000.00 185,650,000.00 应付账款 1,202,285,001.98 1,529,116,575.96 685,756,450.62 1,052,810,461.28 预收账款 418,982,101.98 323,182,810.55 106,528,949.69 217,221,524.15 应付职工薪酬 136,195,087.45 166,795,356.77 86,297,083.44 101,622,417.13 应交税费 -866,822,211.69 -1,165,510,439.97 -70,671,720.68 22,031,576.19 应付利息 35,269,333.33 应付股利 71,584,817.14 226,071,872.69 164,950,475.55 其他应付款 241,256,349.35 315,113,160.78 32,721,240.48 16,079,643.68 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 319,900,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 1,000,000,000.00 1,034,290,000.00 流动负债合计 7,727,630,264.54 7,033,412,276.78 2,962,722,003.55 3,168,469,037.98 非流动负债: 长期借款 598,468,771.35 545,532,402.35 180,000,000.00 230,000,000.00 应付债券 长期应付款 1,200,000.00 4,918,460.00 专项应付款 111,109,101.24 94,352,742.22 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 42,658,300.29 37,775,210.58 6,783,835.58 9,986,560.00 非流动负债合计 753,436,172.88 682,578,815.15 186,783,835.58 239,986,560.00 负债合计 8,481,066,437.42 7,715,991,091.93 3,149,505,839.13 3,408,455,597.98 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,422,044,000.00 2,422,044,000.00 2,422,044,000.00 2,422,044,000.00 资本公积 147,987,040.36 146,987,040.36 242,992,828.74 242,992,828.74 减:库存股 专项储备 20,949,942.19 15,555,924.69 928,191,176.85 盈余公积 932,797,678.82 932,797,678.82 928,191,176.85 未分配利润 4,042,017,822.84 3,202,539,172.69 5,674,047,639.99 5,157,470,202.03 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 7,565,796,484.21 6,719,923,816.56 9,267,275,645.58 8,750,698,207.62 少数股东权益 2,436,282,538.84 3,213,952,010.03 所有者权益(或股东权益)合计 10,002,079,023.05 9,933,875,826.59 9,267,275,645.58 8,750,698,207.62 负债和所有者权益(或股 东权益)总计 18,483,145,460.47 17,649,866,918.52 12,416,781,484.71 12,159,153,805.60 公司法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:王晔 会计机构负责人:郭根全 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司