PDF《贺州速丰木业股份有限公司、》

2015 年度 单位:元 项目 关联方名称

2015 年1月1日本期增加 本期减少

2015 年12 月31 日2/72 贺州速丰木业股份有限公司挂牌申请文件反馈意见之回复 项目 关联方名称

2015 年1月1日本期增加 本期减少

2015 年12 月31 日 其他应收款 桂林速丰精细化 工有限公司 11,000,000.00 - 11,000,000.00 - 其他应收款 江西东正木 业有限公司 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - 其他应收款 郑元尉 230,548.00 - - 230,548.00 其他应收款 严锐 16,000.00 300,000.00 226,000.00 90,000.00

2014 年度 单位:元 项目 关联方名称

2014 年1月1日本期增加 本期减少

2014 年12 月31 日 其他应收款 桂林速丰精细化 工有限公司 6,000,000.00 5,000,000.00 - 11,000,000.00 其他应收款 江西东正木业 有限公司 - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 其他应收款 郑元尉 230,548.00 - - 230,548.00 其他应收款 严锐 - 211,000.00 195,000.00 16,000.00 其他应收款 广西宜州凯立 木业有限公司 9,000,000.00 - 9,000,000.00 - 有限公司阶段, 公司对关联方的其他应收款主要存在桂林速丰精细化工有限 公司、广西宜州凯立木业有限公司、郑元尉等人处,占用时间、占用次数的具体 情况如下: ① 桂林速丰精细化工有限公司 单位:元 占用时间 期初余额 本期新增 本期归还 期末余额 资金占用费 期初 6,000,000.00 无2014/3/17 5,000,000.00 无2015/9/10 11,000,000.00 无 合计 6,000,000.00 5,000,000.00 11,000,000.00 0.00 无 报告期内, 受公司前股东控制的关联方桂林速丰精细化工有限公司累计向公 司借出资金

1 次,累计金额 5,000,000.00 元,累计偿还资金

1 次,累计金额 11,000,000.00 元,未约定资金占用费. 3/72 贺州速丰木业股份有限公司挂牌申请文件反馈意见之回复 ② 广西宜州凯立木业有限公司 单位:元 占用时间 期初余额 本期新增 本期归还 期末余额 资金占用费 期初 9,000,000.00 无2014/1/6 9,000,000.00 无 合计 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 无 报告期内, 公司前股东控制的关联方广西宜州凯立木业有限公司累计占用资 金1次,金额 9,000,000.00 元,并全部偿还,未约定资金占用费. ③郑元尉 单位:元 占用时间 期初余额 本期新增 本期归还 期末余额 资金占用费 期初 230,548.00 无2016/10/13 230,548.00 无 合计 230,548.00 230,548.00 0.00 无 报告期内,公司前股东郑元尉累计占用资金

1 次,系为其代缴个税所致,此 款项已于

2016 年10 月13 日归还,未约定资金占用费. ④江西东正木业有限公司 单位:元 占用时间 期初余额 本期新增 本期归还 期末余额 资金占用费 期初 - 无2014/1/26 4,000,000.00 2,000,000.00 无2015/5/7 2,000,000.00 无 合计 - 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 无 报告期内, 前股东吴志萍控制企业江西东正木业有限公司累计向公司借款两 次,累计 4,000,000.00 元,累计偿还 4,000,000.00 元,未约定资金占用费. ⑤广西东林木业有限公司 单位:元 占用时间 期初余额 本期新增 本期归还 期末余额 资金占用费 4/72 贺州速丰木业股份有限公司挂牌申请文件反馈意见之回复 期初 - 无2016/5/5 5,000,000.00 无2016/11/23 5,000,000.00 无 合计 - 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 无 其他应收-广西东林木业有限公司系公司向其转让广西金投中小企业成长股 权投资基金有限公司股权所致,该笔款项已于

2016 年11 月23 日收回. ⑥严锐 单位:元 占用时间 期初余额 本期新增 本期归还 期末余额 资金占用费 期初 无2014/1/9 30,000.00 无2014/1/10 10,000.00 无2014/1/14 70,000.00 无2014/1/25 16,000.00 无2014/5/22 10,000.00 无2014/6/23 10,000.00 无2014/6/27 94,000.00 无2014/7/11 5,000.00 无2014/8/22 50,000.00 无2014/8/28 15,000.00 无2014/9/30 2,000.00 无2014/10/23 5,000.00 无2014/10/28 5,000.00 无2014/11/12 10,000.00 无2014/12/18 12,877.00 无2014/12/31 4,000.00 57,123.00 无2015/1/4 2,000.00 无2015/1/23 30,000.00 无2015/1/26 22,000.00 无2015/2/7 5,000.00 无2015/3/23 10,000.00 无5/72 贺州速丰木业股份有限公司挂牌申请文件反馈意见之回复 2015/4/15 100,000.00 无2015/4/30 70,000.00 无2015/5/26 5,000.00 无2015/6/1 61,000.00 无2015/8/1 5,000.00 无2015/8/12 20,000.00 无2015/9/6 20,000.00 无2015/9/16 41,000.00 无2015/10/13 51,000.00 无2015/11/24 2,000.00 无2015/11/28 2,000.00 无2015/12/7 60,000.00 无2015/12/16 5,000.00 无2015/12/17 15,000.00 无2016/1/6 20,000.00 无2016/1/13 6,000.00 无2016/1/15 5,000.00 无2016/1/20 15,000.00 无2016/1/22 50,000.00 无2016/1/26 70,000.00 无2016/1/28 10,000.00 无2016/2/2 11,350.00 无2016/2/22 5,000.00 无2016/2/24 20,000.00 无2016/2/29 61,000.00 无2016/3/8 3,600.00 无2016/4/21 12,250.00 无2016/5/16 10,000.00 无2016/5/19 15,000.00 无2016/5/30 15,000.00 无2016/6/7 5,000.00 无 合计 0.00 650,600.00 615,600.00 35,000.00 无 报告期内公司高管(总经理、董事会秘书)严锐往来款项主要系备用金性 6/72 贺州速丰木业股份有限公司挂牌申请文件反馈意见之回复 质,属于公司正常经营支出并且金额较小,不构成对公司的资金占用.其中累计 向公司借出资金