PDF《河北恒信移动商务股份有限公司》

营业利润和利润总额分别为1,150.43 万元和 1,206.12 万元,比去年同期分别下降了 22.69%和26.17%,实现净利润 1,030.18 万元, 比去年同期下降了 26.27%.

(二)主要财务数据及变动分析

1、资产、负债、所有者权益变动情况说明 项目

2010 年6月30 日2009 年12 月31 日 变动比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 流动资产 86,962.29 94.02% 34,638.47 87.97% 151.06% 货币资金 56,157.86 60.71% 10,677.32 27.12% 425.95% 河北恒信移动商务股份有限公司

2010 年半年度报告

9 应收账款 8,267.27 8.94% 5,300.09 13.46% 55.98% 预付款项 8,828.72 9.55% 5,764.72 14.64% 53.15% 其他应收款 1,296.75 1.40% 1,070.11 2.72% 21.18% 存货 12,411.69 13.42% 11,826.22 30.03% 4.95% 非流动资产: 5,532.97 5.98% 4,736.38 12.03% 16.82% 固定资产 2,414.98 2.61% 2,373.71 6.03% 1.74% 无形资产 1,486.94 1.61% 1,310.77 3.33% 13.44% 开发支出 667.95 0.72% 339.56 0.86% 96.71% 商誉 330.14 0.36% 330.14 0.84% 0.00% 长期待摊费用 548.99 0.59% 311.93 0.79% 76.00% 递延所得税资产 83.97 0.09% 70.27 0.18% 19.49% 资产总计 92,495.26 100.00% 39,374.85 100.00% 134.91% 流动负债 14,787.37 15.99% 24,000.14 60.95% -38.39% 短期借款 500.00 0.54% 4,161.35 10.57% -87.98% 应付票据 7,176.00 7.76% 9,089.20 23.08% -21.05% 应付账款 5,445.72 5.89% 8,408.07 21.35% -35.23% 预收款项 439.36 0.48% 796.85 2.02% -44.86% 应付职工薪酬 610.35 0.66% 774.20 1.97% -21.16% 应交税费 87.74 0.09% 409.55 1.04% -78.58% 其他应付款 528.21 0.57% 360.92 0.92% 46.35% 负债合计 14,787.37 15.99% 24,000.14 60.95% -38.39% 实收资本(或股本) 6,700.00 7.24% 5,000.00 12.70% 34.00% 资本公积 59,688.34 64.53% 85.34 0.22% 69841.81% 盈余公积 572.65 0.62% 572.65 1.45% 0.00% 未分配利润 10,628.30 11.49% 9,580.35 24.33% 10.94% 所有者权益合计 77,707.89 84.01% 15,374.71 39.05% 405.43% 负债和所有者权益总计 92,495.26 100.00% 39,374.85 100.00% 134.91% (1) 货币资金比期初增加425.95%, 主要是由于公司发行新股, 募集资金净额6.13亿余 元. (2) 应收账款比期初增加55.98%, 比去年同期增长15.72%, 主要是由于公司业务拓展, 销售收入增长导致报告期末未收回应收销货款增长;

同时移动运营商销售回款具有季节性特 点,中期的应收账款余额较年末余额偏高. (3) 预付款项比期初增加53.15%,主要系公司本年在全国范围内销售规模增加,预付 河北恒信移动商务股份有限公司

2010 年半年度报告

10 采购款增加. (4) 开发支出比期初增加96.71%,主要是由于报告期内通过对募投项目的实施,产生 符合资本化条件的项目,随着对该项目的投入,开发支出也随之增加. (5) 长期待摊费用比期初增加76.00%,主要是由于报告期内新开门店和重新续租增 加,导致长期待摊费用有所增加.今年上半年,河北省各大中城市都在进行大规模的城市改 造,拆迁涉及的地区范围广,使各城市商铺紧俏,且租金增长幅度很大,所以,租金成本是 长期待摊费用增加的重要因素. (6) 短期借款比期初减少87.98%,主要是公司在报告期内偿还了大部分银行贷款. (7) 应付账款比期初减少了35.23%,主要是由于在本报告期末支付了一些供应商的货 款. (8) 预收款项比期初减少了44.86%,主要是由于:报告期内加快对业务收入的发货与 结算,经营活动定金周期缩短,致使预收账款比上年末有较大幅度的降低. (9) 应交税费比期初减少了78.58%,主要是由于:报告期所得税低于上年末应缴所得 税. (10) 其他应付款比期初增加了46.35%,主要是由于本年新增合作代理商的业务保证 金. (11) 实收资本比期初增加了34%,主要是由于公司发行新股1700万股. (12) 资本公积比期初增加了69841.81%,主要是由于公司发行新股溢价较高.