PDF《浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

3、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见 经核查,公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系,各项内部控制制 度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求, 且 能够得到有效执行,保证了公司的规范运作. 《公司2017年度内部控制自我评价 报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况.

4、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查,公司2017年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规情形.公司2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完 浙江海利得新材料股份有限公司独立董事

2017 年度述职报告

3 /

10 整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

5、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构的独立意见 经审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构制订的2017年度 年报审计策略及计划符合审计规程, 符合公司的实际情况, 天健会计师事务所 (特 殊普通合伙)出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,审计意 见客观、公允、真实地反映了公司2017年度经营成果.为保证公司审计工作的顺 利进行,我们一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度 财务审计机构.

6、关于公司远期外汇交易业务的独立意见 公司开展远期外汇交易业务是围绕公司业务来进行的, 不是单纯以盈利为目 的远期外汇交易,而是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防 范汇率波动风险为目的,以保护正常经营利润为目标,具有一定的必要性;

公司 已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》,并完善了相关内控流程,公司采 取的针对性风险控制措施是可行的;

同时,公司拟开展的远期结售汇业务的保证 金将使用自有资金,不涉及募集资金.公司开展的远期结售汇业务将遵守相关法 律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定, 本项议案需经公司董事会审议 并提交2017年度股东大会审议通过,按相关规定程序履行. 综上,我们同意公司开展远期结售汇业务.

7、关于公司自有资金投资理财管理的独立意见 公司目前经营状况良好、 财务状况以及现金流状况稳健, 销售规模不断扩大, 有着比较充裕的资金.在保证流动性和资金安全以及控制风险的前提下,购买低 风险银行理财产品,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益,不会对公 司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是 中小股东的利益.我们同意公司使用自有闲置资金购买相应银行理财产品等.

8、关于公司套期保值业务的独立意见 (1)公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批 程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定. (2)公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操 作流程、审批流程及《期货套期保值业务内部控制制度》. (3)在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展的套期保值业 浙江海利得新材料股份有限公司独立董事