PDF《声明及提示》

二、债券名称:2011 年杭州市工业资产经营投资集团有限公司 公司债券(简称

11 杭工投债 ) .

三、发行总额:人民币

12 亿元.

四、债券期限与利率:本期债券为

6 年期固定利率债券,附发行 人上调票面利率选择权及投资者回售选择权. 本期债券在存续期内前

3 年票面年利率为 4.97%(该利率根据上海银行间同业拆放利率基准 利率加上基本利差 1.30%确定,上海银行间同业拆放利率基准利率为 发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放 利率的算术平均数 3.67%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍 五入) ,在债券存续期前

3 年内固定不变;

在本期债券存续期的第

3 年末,发行人可选择向上调整票面利率,上调幅度为

0 至100 个基点 (含本数) ,债券票面年利率为债券存续期前

3 年票面年利率 4.97% 加上上调基点,在债券存续期后

3 年固定不变.本期债券采用单利按 年计息,不计复利,逾期不另计利息.

五、发行人调整票面利率选择权: 发行人........