PDF《安联全球生物科技基金 安联德国基金》

安联全球生物科技基金 安联德国基金 安联欧洲债券基金 安联欧洲基金 安联全球股票基金 安联全球资源基金 安联欧洲成长基金 安联国际债券基金 经台湾主管机关核准或申报生效得在台湾募集及销售之基金 年报中文简译本 2018年12月31日Allianz Global Investors GmbH 本基金年报中文简译本仅供投资人参考用,与英文版如有任何歧异,应 以英文版为主.

安联全球生物科技基金 年报中文简译本 2018年12月31日Allianz Global Investors GmbH 安联全球生物科技基金 2018年12月31日资产概览 资产类别配置 国家别 市值(欧元) 净资产 比重 (%)*) 资产类别配置 币别 市值(欧元) 净资产 比重 (%)*) I. 资产 I. 资产 1. 股票 203,284,153.58 100.72 1. 股票 203,284,153.58 100.72 荷兰 6,016,300.44 2.98 美元(USD) 203,284,153.58 100.72 爱尔兰 708,958.41 0.35 2. 衍生性金融商品 381,635.54 0.19 丹麦 1,318,504.95 0.65 3. 银行存款、货币市场工具、货币市场 523,804.72 0.26 英国 8,787,728.04 4.35 基金及货币市场相关基金 美国 180,438,243.50 89.40 4. 其他资产 49,175.45 0.02 开曼群岛 4,310,632.61 2.14 II. 负债 -2,420,241.91 -1.19 新加坡 941,442.24 0.47 III. 基金资产 201,818,527.38 100.00 2. 衍生性金融商品 381,635.54 0.19 3. 银行存款、货币市场工具、货币市场基金 及货币市场相关基金 523,804.72 0.26 4. 其他资产 49,175.45 0.02 II. 负债 -2,420,241.91 -1.19 III. 基金资产 201,818,527.38 100.00 *) 个别比重以四舍五入方式计算,百分比加总时或将出现些微差异. 安联全球生物科技基金 2018年12月31日投资组合 ISIN 证券 市场 股份/ 结余 买进 赎回 价格 市值 净资产 单位/ 31/12/2018 (欧元) 比重(%) 币别 (财报期间内) 交易所买卖证券 s 201,994,309.39 100.08 股票 201,994,309.39 100.08 生技 167,341,059.61 82.92 US0042251084 Acadia Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares SHS 37,290 37,290 17,405 USD 15.450 502,885.26 0.25 US00847X1046 Agios Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares SHS 32,140 49,930 26,025 USD 44.850 1,258,219.35 0.62 US0143391052 Alder BioPharmaceuticals Inc. Reg.Shares SHS 28,410 13,900

0 USD 10.240 253,933.05 0.13 US0153511094 Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares SHS 80,350 81,750 4,240 USD 98.100 6,880,229.56 3.41 IE00B56GVS15 Alkermes PLC Reg.Shares SHS 28,085

0 72,000 USD 28.920 708,958.41 0.35 US02043Q1076 Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares SHS 91,905 67,260 7,165 USD 68.590 5,502,347.10 2.73 US0231112063 Amarin Corp. PLC Reg.Shs (Sp.ADRs) SHS 111,433 458,780 347,347 USD 13.590 1,321,847.40 0.65 US0311621009 Amgen Inc. Reg.Shares SHS 120,540

0 27,175 USD 190.330 20,025,643.26 9.91 US0327241065 Anaptysbio Inc. Reg.Shares SHS 7,945 7,945

0 USD 61.760 428,301.14 0.21 US0400476075 Arena Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares New SHS 30,925 30,925

0 USD 38.500 1,039,246.28 0.51 US04016X1019 argenx SE Reg.Shares (Sp.ADRs) SHS 7,055 7,055

0 USD 95.930 590,744.25 0.29 US04269X1054 Array Biopharma Inc. Reg.Shares SHS 77,155

0 88,410 USD 14.440 972,476.93 0.48 US04351P1012 Ascendis Pharma A/S Nav.-Akt. (Spons.ADRs) SHS 24,820

0 54,900 USD 60.860 1,318,504.95 0.65 US05070R1041 Audentes Therapeutics Inc. Reg.Shares SHS 16,260 38,700 22,440 USD 21.010 298,191.07 0.15 US05280R1005 Autolus Therapeutics Ltd. Reg.Shs (Spons. ADRs) SHS 14,810 46,070 31,260 USD 27.760 358,857.94 0.18 US07725L1026 BeiGene Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) SHS 35,825 23,295

0 USD 137.850 4,310,632.61 2.14 US09062X1037 Biogen Inc. Reg.Shares SHS 69,860 64,180 6,770 USD 294.410 17,952,675.42 8.89 US09061G1013 Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares SHS 121,960 69,585 52,370 USD 84.000 8,942,207.48 4.43 US09609G1004 Bluebird Bio Inc. Reg.Shares SHS 36,910 16,495