PDF《2017 年国家开发银行第一期 绿色金融债券募集说明书》

四、母公司资产负债表.34

五、母公司利润表.36

六、母公司现金流量表.37

第七章 专业机构关于绿色产业项目决策流程、募集资金使用等方面的认证报告.39

2017 年国家开发银行第一期绿色金融债券募集说明书

一、绿色项目筛选.39

二、募集资金专项管理.40

三、信息披露管理.40

2017 年国家开发银行第一期绿色金融债券募集说明书

1 释义在本募集说明书中,除非上、下文另有所指,下列词汇具有如下 含义: 开发银行/发行人 指 国家开发银行 本期债券 指2017 年国家开发银行第一期绿色金融债券 募集说明书 指 发行人为发行本期债券并向投资者披露本期 债券发行相关信息而制作的《2017 年国家开 发银行第一期绿色金融债券募集说明书》 发行办法 指 发行人为发行本期债券而根据有关法律法规 制作的《2017 年国家开发银行第一期绿色金 融债券发行办法》 发行函 指 发行人为发行本期债券而根据有关法律法规 制作的《2017 年国家开发银行第一期绿色金 融债券发行函》 承销团 指 国家开发银行银行间债券市场人民币金融债 券承销团成员 招标 指 由发行人确定本期债券的招标利率区间;

发 行人在中央结算公司统一发标,投标人在招 标系统规定的各自用户终端参与投标;

投标 结束后,发行人根据招标系统结果最终确定 本期债券发行利率和投标人中标金额的过 程.有关部门人员将对招标全程进行现场监 督2017 年国家开发银行第一期绿色金融债券募集说明书

2 投标人 指 承销团成员 有效投标 指 投标人按照募集说明书和《2017 年国家开发 银行第一期绿色金融债券发行办法》规定发 出的,经招标系统确认有效的投标 应急投标 指 如在本期债券招投标过程中, 发生由于技术性 或其他不可抗力产生的招标系统故障, 投标人 应填制《2017 年国家开发银行第一期绿色金 融债券发行招标价位表暨应急投标书》 ,加盖 预留在招标系统的印鉴并填写密押后, 在规定 的投标时间内传送至招标系统.具体说明见 《2017 年国家开发银行第一期绿色金融债券 发行办法》 招标额 指 本期债券的招标额,即人民币

50 亿元 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 人民银行 指 中国人民银行 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 汇金公司 指 中央汇金投资有限责任公司 社保基金理事会 指 全国社会保障基金理事会 银行间债券市场 指 全国银行间债券市场 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 普华永道 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 公司章程 指 国家开发银行章程

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3 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行 政区和台湾省的法定及政府指定节假日或休 息日) 工作日 指 商业银行对公营业日(不包括法定节假日) 存续期 指 债券起息日起至债券到期日 (或赎回日) 止的 时间区间 最近三年 指2013 年度、2014 年度及

2015 年度 元指如无特别说明,指人民币元

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第一章 募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做扼要提示. 投资者作出投资决策前, 应认真阅读募集说明书全文.