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公司代码:600988 公司简称:赤峰黄金 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2016 年年度报告 赤峰黄金

2016 年年度报告

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193 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

四、公司负责人吕晓兆、 主管会计工作负责人赵强及会计机构负责人 (会计主管人员) 刘学忠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2016年12月31日公司合并 未分配利润(归属于母公司所有者的净利润)为803,258,706.11元,2016年度合并净利润 (归属于母公司所有者的净利润)为321,258,237.42元,母公司未分配利润为 -422,846,985.34元,2016年度净利润为-33,698,701.62元.因母公司未分配利润为负, 且公司正处于发展阶段,现金需求较大,2016年度拟不进行现金分红,也不进行资本 公积金转增股本.公司未来将择机通过子公司分配股利以弥补母公司以前年度亏损.

六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、重大风险提示 √适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的风险, 敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 ―

三、关于公司未来发展的讨论与分析 中可能面对的风险的内容. 赤峰黄金

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193 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要

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第四节 经营情况讨论与分析

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第五节 重要事项.32

第六节 普通股股份变动及股东情况

44

第七节 优先股相关情况

54

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55

第九节 公司治理.63

第十节 公司债券相关情况

66 第十一节 财务报告

67 第十二节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司/本公司/母公司/上 市公司/赤峰黄金 指 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 吉隆矿业 指 赤峰吉隆矿业有限责任公司,公司全资子公司 雄风环保/雄风稀贵 指 郴州雄风环保科技有限公司,原郴州雄风稀贵金属材料 股份有限公司,公司全资子公司 广源科技 指 安徽广源科技发展有限公司,公司控股子公司 华泰矿业 指 赤峰华泰矿业有限责任公司,吉隆矿业全资子公司 五龙黄金 指 辽宁五龙黄金矿业有限责任公司,吉隆矿业全资子公司 同兴选矿 指 丹东同兴选矿有限责任公司,五龙黄金全资子公司 长信汇智 指 分宜长信汇智资产管理合伙企业(有限合伙),公司作 为有限合伙人投资设立的有限合伙企业,持股 9.84%

2012 年重大资产重组 指 上市公司将截至评估基准日的全部资产与负债出售给 威远集团;

上市公司向赵美光、赵桂香、赵桂媛、刘永 峰、任义国、马力、李晓辉、孟庆国定向发行股份,购 买八位自然人合计持有的吉隆矿业 100%股权

2013 年重大资产重组 指 公司全资子公司吉隆矿业收购唐山中和实业集团有限 公司持有的五龙黄金 100%股权

2014 年重大资产重组 指 公司发行股份及支付现金购买郴州雄风稀贵金属材料 股份有限公司 100%股权并募集配套资金 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货 币单位 赤峰黄金

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 公司的中文名称 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 公司的中文简称 赤峰黄金 公司的外文名称 Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CHIFENG GOLD 公司的法定代表人 吕晓兆

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周新兵 周新兵 联系地址 内蒙古赤峰市新城玉龙大街 金帝商务大厦B座1区 内蒙古赤峰市新城玉龙大街 金帝商务大厦B座1区 电话 0476-8283822 0476-8283822 传真 0476-8283075 0476-8283075 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、基本情况简介 公司注册地址 赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村 公司注册地址的邮政编码

024328 公司办公地址 内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区 公司办公地址的邮政编码

024000 公司网址 www.600988.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 赤峰黄金

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193 公司年度报告备置地点 公司证券法律部

五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 赤峰黄金

600988 ST宝龙

六、其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 武汉市武昌区东湖路

169 号 签字会计师姓名 秦晋臣、刘多 报告期内履行持续督 导职责的财务顾问 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 李高超、赵炜 持续督导的期间 自中国证监会核准公司

2014 年重大资产重 组之日起至

2016 年12 月31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 营业收入 2,112,104,640.12 1,591,158,503.16 32.74 851,581,883.85 归属于上市公司股 东的净利润 321,258,237.42 231,245,266.32 38.93 228,872,165.81 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 312,863,405.64 216,591,811.76 44.45 228,990,735.83 赤峰黄金

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193 经营活动产生的现 金流量净额 67,586,251.39 168,720,357.79 -59.94 73,123,123.66 2016年末 2015年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2014年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,473,404,633.60 2,135,821,534.30 15.81 822,879,842.60 总资产 3,844,603,445.74 3,429,813,339.34 12.09 1,491,887,432.92

(二)主要财务指标 主要财务指标 2016年2015年 本期比上年同期 增减(%) 2014年 基本每股收益(元/股) 0.45 0.34 32.35 0.54 稀释每股收益(元/股) 0.45 0.34 32.35 0.54 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.44 0.32 37.50 0.40 加权平均净资产收益率(%) 13.94 15.63 减少1.69个百分点 32.24 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 13.58 14.64 减少1.06个百分点 32.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 公司于

2015 年完成发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行登记,计算

2015 年度基本每股收益时,股本数量系根据相关规定按当年加权平均股数计算.

八、2016 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 337,518,079.48 529,641,460.01 457,295,832.94 787,649,267.69 归属于上市公司股 15,890,499.43 73,149,011.14 63,381,019.85 168,837,707.00 赤峰黄金

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193 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 11,416,106.65 68,614,998.81 60,560,033.57 172,272,266.61 经营活动产生的现 金流量净额 -189,106,918.17 145,222,499.25 -83,926,330.33 195,397,000.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2016 年金额 附注(如适用)

2015 年金额

2014 年金额 非流动资产处置损益 -5,828,115.33 子公司处置老厂区 3,861.34 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 16,771,700.00 子公司获得政府专项 补助及知识产权补助 16,532,100.00 500,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 2,200,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 572,785.32 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,409,854.26 953,939.41 -561,954.70 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 -134,000.00 -100,000.00 赤峰黄金

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193 少数股东权益影响额 -325,163.39 -10,575.00 所得税影响额 -1,386,520.56 -4,888,009.85 39,523.34 合计 8,394,831.78 14,653,454.56 -118,570.02

十、采用公允价值计量的项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 黄金租赁 579,213,140.00 811,492,500.00 232,279,360.00 -111,437,450.00 合计 579,213,140.00 811,492,500.00 232,279,360.00 -111,437,450.00 赤峰黄金

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)报告期内公司的主要业务 报告期内,公司继续贯彻黄金采选与资源综合回收利用双轮驱动的发展战略,在 黄金采选业务稳步经营的基础上,投入资金大力发展资源综合回收利用业务.公司的 主营业务通过下属子公司实现,子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金从事黄金采选 业务,雄风环保与广源科技同属资源综合回收利用行业,雄风环保从事有色金属资源 综合回收利用业务,广源科技从事废弃电器电子产品处理业务. 公司的主要产品为黄金、白银、铋、钯等多种稀贵金属及其合金.

(二)经营模式 公司所属黄金矿业子公司均为探矿、采矿、选矿一体化的矿山企业,开采方式均 为地下开采,公司拥有独立的黄金矿山和完整的产业链条,为公司持续盈利提供了最 基本和可靠的保障. 公司黄金的主要客户洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司等均是上海 黄金交易所会员,公司将黄金产品移交客户通过上海黄金交易所交易系统销售,金锭 的下游用户包括黄金生产企业(生产投资金条、标准金锭)、首饰生产企业、其他工 业用金企业等,最终用途包括央行(官方储备)、投资、........