PDF《奥凯立》

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 323,523,828.91 312,867,837.76 3.41% 负债总计 65,047,861.13 83,238,784.89 -21.85% 归属于挂牌公司股东的净资产 253,933,248.25 229,744,763.16 10.53% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.32 3.00 10.67% 资产负债率%(母公司) 17.91% 16.48% - 资产负债率%(合并) 19.81% 26.61% - 流动比率 3.48 2.61 - 利息保障倍数 7.58 5.89 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 50,366,866.86 10,607,338.69 374.86% 应收账款周转率 1.41 1.03 - 存货周转率 3.95 2.69 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例

9 总资产增长率% 3.41% 11.55% - 营业收入增长率% 23.74% 17.39% - 净利润增长率% 112.64% -11.81% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 76,600,000 76,600,000 0% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 23,365.15 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 7,866,943.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -323,708.43 非经常性损益合计 7,566,600.41 所得税影响数 1,134,990.06 少数股东权益影响额(税后)

0 非经常性损益净额 6,431,610.35

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 26,896,467.67 应收账款 138,840,350.80 应收票据及应收账 款165,736,818.47 应付票据 应付账款 24,020,233.27 应付票据及应付账 24,020,233.27

10 款 研发费用 9,550,118.38 管理费用 26,396,129.60 16,846,011.22

九、 业绩预告、业绩快报的差异说明 √适用 不适用 因北京奥凯立公司向子公司卫辉化工采购后对外销售,由于河南卫辉化工未及时向北京奥凯立开票 确认收入,北京奥凯立以卫辉化工内部销售价格结转成本,从合并角度多计入成本,因此审计进行了调 整.资产减值损失减少是期后回款好于预期,导致坏账准备计提减少,按照坏账计提政策,减少了坏账计 提额度,审计进行了调整减少.此次差异主要是营业利润的差异,修正前 14,460,720.11 元,修正后 20,143,274.11 元,差额为 5,682,554 元,数据变动比例为 32.29%;

归属于挂牌公司股东的净利润修正 前18,521,577.41,修正后 24,188,485.09 元,数据变动比例为 30.59%.

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式: 我公司为油田化学品研发、生产及技术服务于一体的高新技术企业,所处行业为 C2661 化学试剂和 助剂制造,主要业务是为石油及天然气的开采提供开采辅助产品及技术服务.基于公司在油田化学品行 业多年的研发、生产、销售服务经验和成熟的运作模式,通过向市场提供优质环保产品、开发长期稳定 客户资源,从而扩大公司产品的市场占有份额.公司自主品牌产品的销售模式主要为直接销售,面向中 海油、中石油、中石化及国内其它需求商,对国外销售的产品以直接出口和间接出口两种形式.公司的 盈利模式主要是通过自主的产品销售和技术服务实现业务收入,公司通过不断研发新产品,解决客户钻 井过程中遇到的不同难题,并提供技术服务,形成研发、销售与技术服务相结合的盈利方式.