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1 2019 年2月1日星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 刘娜

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2019-016 烟台东诚药业集团股份有限公司关于

2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 根据《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所上市公司信息披露公告格式第

21 号---上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》 的规定, 烟台东诚药业集团股份有限公司 (以下简称 公司 或 本公司 )将2018 年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告.

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准烟台东诚生化股份有限公司首 次公开发行股票的批复》 证监许可[2012]355 号 核准,公司向社会公开发行 人民币普通股(A 股)2,700 万股,发行价格为每股 26.00 元. 截至

2012 年5月18 日止, 公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 70,200 万元,扣除各项发行费用人民币62,637,106.73 元,实际募集资金净额人民币639,362,893.27 元. 山东天恒信有限责任会计师事务所已于

2012 年5月18 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具了天恒 信验字【2012】12001 号《验资报告》. 公司已将全部募集资金存放于募集资金 专项账户.

2、2018 年度募集资金使用金额及当前余额 公司实际募集资金净额人民币 639,362,893.27 元, 扣除募集资金承诺投 资项目使用 202,557,100.00 元,超募资金投资项目使用 322,030,493.27 元,用 于偿还银行贷款 10,000,000.00 元,用于永久性补充流动资金 150,724,563.88 元,加上募集资金利息收入 45,952,559.75 元,扣除超募账户管理费 3,295.87 元,截至

2018 年12 月31 日募集资金专户余额为 0.00 元.

2018 年度首发募集资金使用情况及当前余额情况如下: 项目 金额 ( 元) 募集资金总额 702,000,000.00 减:发行费用 62,637,106.73 实际募集资金净额 639,362,893.27 减:

1、募集资金承诺投资项目 202,557,100.00

2、超募资金投资项目 322,030,493.27

3、超募资金偿还贷款 10,000,000.00

4、永久性补充流动资金 150,724,563.88 加:累计募集资金利息 45,952,559.75 减:账户管理费 3,295.87 尚未使用的募集资金余额 -

(二)发行股份购买资产并募集配套资金情况(2015 年)

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公 司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】

2077 号)核准,公司非公开发行不超过 4,030,226 股新股募集本次发行股份 购买资产的配套资金,发行价格为每股 19.85 元. 本次发行募集配套资金共 计人民币 79,999,986.10 元,扣除相关的发行费用人民币 15,538,089.62 元,募 集配套资金净额人民币 64,461,896.48 元. 中天运会计师事务所(特殊普通合 伙) 已于

2015 年10 月9日对发行人发行股份购买资产并募集配套资金的 资金到位情况进行了审验,并出具了中天运[2015]验字第