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90047 号《验资报 告》. 公司已将全部募集配套资金存放于募集资金专项账户.

2、2015 年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额 公司募集资金总额 79,999,986.10 元,扣除发行费用 15,538,089.62 元,募集资金承诺投资项目使用23,963,221.08 元,用于补充流动资金42,258,842.85 元, 加上募集资金利息收入 1,760,167.45 元, 截至

2018 年12 月31 日募集资金专户余额为 0.00 元.

2015 年度募集配套资金使用情况及当前余额情况如下: 项目 金额 ( 元) 募集资金总额 79,999,986.10 减:

1、发行费用 15,538,089.62

2、募集资金承诺投资项目 23,963,221.08

3、补充流动资金 42,258,842.85 加:累计募集资金利息 1,760,167.45 尚未使用的募集资金余额 -

(三)发行股份购买资产并募集配套资金情况(2016 年)

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 《关于核准烟台东诚药业集团股份有限 公司向辛德芳等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》( 证监许可【2016】2017 号 )核准,同意公司非公开发行不超过 31,483,015 股新股募集 本次发行股份购买资产的配套资金. 公司向符合相关规定条件的投资者非 公开发行人民币普通股 (A 股)21,714,285 股, 发行价格为人民币 17.50 元/ 股,募集资金总额为人民币 379,999,987.50 元,扣除相关发行费用后,募集资 金净额为人民币 362,675,751.55 元. 上述资金到位情况已由中天运会计师事 务所(特殊普通合伙)中天运[2016]验字第

90108 号《验资报告》审验确认. 公 司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户.

2、2016 年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额 公司募集资金总额 379,999,987.50 元, 扣除募集资金承诺投资项目使用 190,968,488.15 元,用于补充流动资金 187,009,942.59 元,加上募集资金利息 收入净额 4,649,447.34 元, 截至

2018 年12 月31 日募集资金 专户余额为6,671,004.10 元.

2016 年度募集配套资金使用情况及当前余额情况如下: 项目 金额 ( 元) 募集资金总额 379,999,987.50 减:

1、募集资金承诺投资项目 190,968,488.15

2、补充流动资金 187,009,942.59 加:累计募集资金利息 4,649,447.34 尚未使用的募集资金余额 6,671,004.10

(四)发行股份购买资产并募集配套资金情况(2018 年)

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 《关于核准烟台东诚药业集团股份有限 公司向由守谊发行股份购买资产并募集配套资金的批复》( 证监许可【2018】558 号 ) 核准, 同意公司非公开发行募集配套资金不超过 28,244 万元. 公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股 (A 股) 26,715,685 股,发行价格为人民币8.16 元/股,募集资金总额为人民币217,999,989.60 元,扣除相关发行费用 21,658,771.76 元后,募集资金净额为 人民币 196,341,217.84 元. 上述资金到位情况已由中天运会计师事务所(特 殊普通合伙)中天运[2018]验字第

90063 号《验资报告》审验确认. 公司已将 上述募集资金存放于募集资金专项账户.

2、2018 年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额 公司实际募集资金总额人民币 217,999,989.60 元, 扣除募集资金承诺投 资项目使用 27,347,966.20 元, 加上募集资金利息收入 412,021.71 元, 截至

2018 年12 月31 日募集资金专户余额为 191,064,045.11 元.