PDF《中国中铁股份有限公司》

6 中铁国际集团有限公司 Montagprop (Pty) Ltd. 10,000.00

7 中铁南方投资集团有限公司 汕头市牛田洋投资发展有限公司 117,800.00

8 中铁上海工程局集团有限公 司 防城港市中铁堤路园投资发展有限公司 500.00 合计 1,035,962.87 需特别说明事项: 1.上述公司及所属各子公司的对外担保额度有效期间为2019年7月1 日至2020年6月30日. 2.公司所属上市公司―中铁高新工业股份有限公司的对外担保事项 未包含在本次担保计划之内. 3.上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计,因此,为确保公 司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活 性, 基于未来可能的预计基础变化, 在确认被担保方为下属全资子公司或 非全资控股子公司时, 可以在上述全资子公司或非全资控股子公司的担保 总额度内调剂使用. 4.由于上述担保计划的总额度超过公司

2018 年度经审计净资产的 50%,且上述担保计划中指定的部分被担保方的资产负债率超过 70%,因此,需将上述担保计划提交公司股东大会审议.

二、被担保人基本情况 上述被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附 件.

三、担保协议的主要内容 担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件.

四、董事会意见 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于中国中铁股份有 限公司

2018 年下半年至

2019 年上半年度对外担保额度的议案》 ,认为上 述担保事项符合公司实际情况,担保风险总体可控,同意股份公司

2019 年下半年至

2020 年上半年度对外担保总额 12,920,862.87 万元,其中: 对全资子公司担保 8,201,000 万元,对非全资控股子公司担保 3,683,900 万元,对外部单位和参股单位担保 1,035,962.87 万元. 独立董事发表如下意见: 1.拟核定的担保额度是对公司及各子公司

2019 年7月至

2020 年6月期间开展业务需要提供担保情况进行的合理预估, 所列额度内的被担保对 象均为公司下属正常、 持续经营的子公司、 参股公司和少量合作外部单位, 担保风险总体可控. 2.公司对全资和控股子公司的担保在总预算内可以内部调剂使用, 对 有明确担保对象的项目从严进行控制, 并在公司总部预留了部分额度以便 在实际需要时调剂使用. 公司对外部单位和参股子公司的担保属于对 表外 公司进行担保,风险相对较大,公司坚持按照 同股同责 原则实施 对外担保,强调风险共担,确保资产安全,避免担保损失.公司对外部单 位和参股子公司担保预算从严控制, 仅对已实施的项目安排担保预算, 并 实行清单管理,不预留额度,担保风险总体可控. 3.公司融资性担保主要是公司或二级企业为子公司或投资项目银行 贷款提供的担保,风险相对较高,对该类担保原则上 维持存量、严控增 量 ,担保金额不突破融资预算批复,除对特定具体单位和项目外,原则 上不给各单位预留额度, 在实际需要时再内部调剂解决. 非融资性担保主 要是公司或二级企业为子公司开具银行保函、 银行票据等银行中间业务提 供的担保. 虽然此类担保风险相对较低, 但是公司近年来鼓励各二级企业 采取 集团授信 模式,逐步压缩三级企业在银行授信额度,旨在加大二 级企业对金融资源集中管控力度. 对二级企业实行总量控制, 内部灵活配 置使用. 4.公司按照相关审议程序审议该议案, 符合公司及各子公司实际业务 开展的需要, 符合全体股东及公司利益, 同时也符合证券监管机构的要求, 同意该议案并将该议案提交公司年度股东大会批准.