PDF《D93》

46、定投计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方 式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申 请的一种投资方式

47、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中 转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上 一开放日基金总份额的 10%

48、元:指人民币元

49、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在

10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定 有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等. 法律法规或中国证监会另有规定的,从其规 定

50、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份 额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

51、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额

52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资 产的价值总和

53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额 净值的过程

56、发起式基金:指符合 《 运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、运作,由基金管 理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有 一定期限的证券投资基金

57、发起资金:指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或 者基金经理等人员参与认购的资金. 发起资金认购本基金的金额不低于

1000 万元,且发起资 金认购的基金份额持有期限不低于三年

58、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期 限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

59、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介

60、不可抗力:指基金合同当事人不能预见........