PDF《大化集团大连化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

2012 年年度报告摘要

3 年同期完成 33.86 万吨,较去年同期比较,公司产品产量均有大幅提高.

2012 年公司重点开展了以下几个方面工作: 1)抓好生产管理,确保平稳高效运行

2012 年公司加大了员工队伍培训力度,通过举办技能培训班和业务知识学习讲座等途 径,提高了操作人员的工作水平;

公司完善了各种技术措施和反事故措施,确保了稳定工艺 操作,实现了装置长周期和经济环保的稳定运行;

公司还强化了设备管理的过程控制,通过 完善检修工艺流程,全面实施检修质量验收,加大缺陷考核管理力度,确保了设备的正常运 行. 2)落实安全责任,确保安全生产

2012 年公司通过强化落实安全生产责任制,强化安全管理,做好安全生产的监察工作. 公司重点抓住安全生产的现场检查,把 安全第一,预防为主 的方针落实到整个过程之中. 公司注重全过程安全生产工作需要, 特别注意由于装置运行可能给员工带来的困难, 通过有 效的管理手段、有针对性的安全教育,提高了员工自我安全保护意识,防止了事故的发生. 3)完善激励机制,调动员工积极性. 公司在一线员工中重点开展了 化工一条龙 及 包机一条龙 竞赛活动,通过有效的激励 政策,确保了生产稳定、高效、低耗进行.公司通过加强绩效考核,提高了全员服务意识, 调动了员工的工作积极性和主动性. 4)强化预算管理,实现经济运行

2012 年公司全面实施预算管理,确保生产经营有序运营.公司通过细化分解各项经营 指标,加大财务监督、效能监察和内部审计工作力度,堵塞管理漏洞,严格控制费用成本, 确保各项成本费用指标的完成. 公司还全面加强了设备、 工艺、 质量等各个方面的管理, 强化过程控制, 努力降低消耗, 确保产量、消耗、费用等指标任务的完成,努力实现规模效益和经济运行. 5) 、优化产品结构,做好产品开发.

2012 年公司积极调整产品结构,适当提高了重质纯碱和工业氯化铵的产量,满足市场 需求. 公司还不断做好产品的延伸开发工作,2012 年公司建成投产了年产

3000 吨精细氯化铵 项目, 年产

2 万吨食品级碳酸氢铵项目土建工作已经全部完成, 利旧设备及招标设备正有条 不紊按工程进度完成,预计将于

2013 年上半年建成投产.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 965,643,889.40 853,390,507.21 13.15 营业成本 949,823,702.25 796,041,154.21 19.32 销售费用 13,863,514.90 13,511,379.89 2.61 管理费用 21,776,730.51 19,535,064.12 11.48 财务费用 17,269,491.29 16,140,767.29 6.99 经营活动产生的现金流量净额 114,880,995.44 98,913,314.47 16.14 投资活动产生的现金流量净额 -12,881,651.87 -25,531,279.37 筹资活动产生的现金流量净额 -108,331,985.84 -107,715,301.58 研发支出 7,623,000.00 3,470,000.00 119.68 大化集团大连化工股份有限公司

2012 年年度报告摘要

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2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司

2012 年业务收入变化的主要影响因素是主导产品纯碱市场市场价格大幅下滑,虽 然公司纯碱产量较上年增加 34.03%,氯化铵产量较上年增加 34.23%,但主营业务收入仅增 加12.03%. (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析