PDF《大化集团大连化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

2012 年年度报告摘要

6 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 联碱(纯碱 及氯化铵) 949,222,371.71 939,775,082.62 1.00 12.03 18.50 减少 5.41 个百分点

2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 东北 647,227,197.85 29.47 广东 31,695,676.95 -55.72 境外 116,243,212.21 7.20

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 货币资金 96,250,127.70 9.92 23,582,769.97 2.56 308.14 预付款项 8,080,736.14 0.83 4,539,320.24 0.49 78.02 在建工程 9,857,668.33 1.02 3,136,404.69 0.34 214.30 短期借款 74,000,000.00 7.63 110,000,000.00 11.96 -32.73 应付票据 160,000,000.00 16.50 1,000,000.00 0.11 15,900.00 应付账款 94,591,064.49 9.75 130,786,287.62 14.22 -27.68 应付职工薪酬 4,320,070.50 0.45 17,812,080.20 1.94 -75.75 应交税费 -38,682,234.81 -3.99 -24,725,009.43 -2.69 -56.45 应付利息 0.00 487,794.44 0.05 -100.00 其他应付款 308,369,486.78 31.80 238,952,567.15 25.98 29.05 长期借款 50,000,000.00 5.16 100,000,000.00 10.87 -50.00 货币资金:本期收到母公司借款增加所致 预付款项:本期预付备件采购款增加所致 在建工程:本期新增技改项目所致 短期借款:部分贷款到期已偿还 应付票据:本期开展新的融资方式所致 应付账款:本期公司支付客户货款增加所致 应付职工薪酬:职工辞退福利减少所致 应交税费:本期采购进项税增加所致 应付利息:利息本期已支付 其他应付款:为满足生产运营需要,公司本期从大化集团拆借资金

7448 万元 长期借款:部分长期借款

2013 年到期,转至一年内到期的非流动负债 大化集团大连化工股份有限公司........