PDF《浙江荣盛控股集团有限公司》

1 债券简称:16 荣盛

01 债券代码:136750 浙江荣盛控股集团有限公司

2016 年公司债券(第一期)2017 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: l? 债权登记日:2017 年10 月12 日l? 债券付息日:2017 年10 月13 日 浙江荣盛控股集团有限公司(以下简称 发行人 )于2016 年10 月13 日发行的浙江荣盛控股集团有限公司

2016 年公司债券(第一期)将于

2017 年10 月13 日开始支付自

2016 年10 月13 日至

2017 年10 月12 日期间的利 息.为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关 事宜公告如下:

一、本期债券概览

1、 债券名称: 浙江荣盛控股集团有限公司

2016 年公司债券 (第一期) .

2、债券简称及代码:16 荣盛 01(代码为 136750) .

3、发行人:浙江荣盛控股集团有限公司.

4、发行总额和期限:人民币

6 亿元,5 年期(附第三年末发行人调整票 面利率选择权和投资者回购选择权) .

5、债券发行批准机关及文号:本次债券已经中国证监会证监许可 [2016]405 号文核准发行.

6、债券形式:实名制记账式公司债券.

7、债券利率:本期债券票面利率为 4.06%,采用单利按年计息,不计复

2 利.每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.

8、计息期限:本期债券计息期限自

2016 年10 月13 日至

2021 年10 月12 日止.

9、付息日:本期债券付息日为

2017 年至

2021 年每的

10 月13 日;

若 投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日

2017 年至

2019 年每年的

10 月13 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第

1 个交易日;

每次付息 款项不另计利息) .

10、兑付日:本期债券兑付日为

2021 年10 月13 日;

若投资者行使回 售选择权,则回售部分债券的付息日为

2019 年10 月13 日(如遇法定节假 日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息) .

11、信用级别:经新世纪综合评定,本期债券信用等级为 AA,发行人 主体信用等级为 AA.

12、上市时间和地点:本期债券于

2016 年11 月3日在上海证券交易所 上市交易.

二、本次付息方案 按照《浙江荣盛控股集团有限公司

2016 年公司债券(第一期)债券票面利 率公告》 ,本期债券票面利率为 4.06%.每手

16 荣盛

01 面值 1,000 元派发利 息为 40.60 元(含税) .扣税后个人投资者、证券投资基金个人投资者实际每手 派发利息为 32.48 元;

扣税后境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下简 称 QFII、 RQFII ) 等非居民企业 (其含义同 《中华人民共和国企业所得税法》 ) 债券持有人实际每手派发利息为人民币 36.54 元.

三、本次付息债券登记日及兑息日

1、 债权登记日:2017 年10 月12 日

2、 债券付息日:2017 年10 月13 日3

四、本次付息对象 本次付息对象为截至

2017 年10 月12 日下午上海证券交易所收市后,中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称 中证登上海分公司 )登记 在册的全体

16 荣盛

01 持有人.2017 年10 月12 日买入本期债券的投资者, 享有本次派发的利息;

2017 年10 月12 日卖出本期债券的投资者,不享有本次 派发的利息.