PDF《B020》

一、折算基准日 裕祥A的基金份额第五次折算基准日与其第五次开放日为同一个工作日,即2013年12 月9日.

二、折算条件 在裕祥A的每一个折算基准日, 如果折算前的裕祥A的基金份额净值大于1.000元,则 进行基金份额折算;

折算后,裕祥A的基金份额净值调整为1.000元. 否则,裕祥A不进行基 金份额折算.

三、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的裕祥A所有份额.

四、折算频率 在满足折算条件的情况下,自基金合同生效之日起每满6个月折算一次.

五、折算方式 折算日日终,如果折算基准日裕祥A的基金份额净值大于1.000元,则裕祥A的基金份 额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的裕祥A的份额数按照折算比例相应 增加. 裕祥A的基金份额折算公式如下: 裕祥A的折算比例=折算日折算前裕祥A的基金份额净值/1.000 裕祥A经折算后的份额数=折算前裕祥A的份额数*裕祥A的折算比例 裕祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差 计入基金财产. 根据《 基金合同》 的规定,裕祥A在折算基准日的基金份额净值计算将以四舍五入的方 式保留到小数点后8位,由此计算得到的裕祥A的折算比例将保留到小数点后8位. 除保留位数因素影响外,基金份额折算对裕祥A持有人的权益无实质性影响. 在实施基金份额折算时,折算日折算前裕祥A的基金份额净值、裕祥A的折算比例的 具体计算见基金管理人届时发布的相关公告. 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益. 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《 基金合同》和《招募说明书》 等相关法律文件. 博时基金管理有限公司 2013年12月4日 关于博时裕祥分级债券型证券投资基金之 裕祥A开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期:2013年12月4日

1、公告基本信息 基金名称 博时裕祥分级债券型证券投资基金 基金简称 博时裕祥分级债券 场内简称 博时裕祥 基金主代码

160513 基金运作方式 契约型基金. 本基金《基金合同》生效后,在最 初的3年内裕祥A每6个月开放一次申购、赎回 业务,裕祥B封闭运作. 3年届满后,本基金转 换为上市开放式基金(LOF) 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金合同生效日 2011年6月10日 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《博时裕祥分 级债券型证 券投资基金 基金合同》、《博时裕祥分级债券型证券投资基金招募 说明书》等相关文件 申购起始日 2013年12月9日 赎回起始日 2013年12月9日 下属分级基金的基金简称 博时裕祥分级 债券A 博时裕祥分级 债券封闭B 下属分级基金的场内简称 裕祥A 裕祥B 下属分级基金的交易代码

160514 150043 该分级基金是否开放申购、赎回 是否注:根据本基金《 基金合同》 、《 招募说明书》 的规定,本基金《 基金合同》 生效之日起3年内,裕祥A 自《 基金合同》 生效之日起每满6个月开放一次,开放日为《 基金合同》 生效之日 起每满6个月的最后一个工作日.2013年12月9日为裕祥A 的第五个开放日,即该日办理裕 祥A 份额的申购、赎回业务. 裕祥B 封闭运作并上市交易;